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US dollar 美元 / 美匯

 
 
 
 Comment:美元走勢
2021-12-13 上星期五美匯指數震蕩下行,險守96.00關口,現匯率交投於96.10附近。除獲利回吐對匯率做成了一定的壓抑外,時段內美國發布的通脹數據表現符預期並創下了近四十年新高,聯儲局盡快加息的預期降溫是施壓美匯指數走軟的重要原因。此外,美債回報率下降也對匯率做成了一定的壓抑。今天關注96.50附近的壓力情況,下方支持在95.70附近。
 
2021-12-15 上星期五美匯指數震蕩下行,險守96.00關口,現匯率交投於96.10附近。除獲利回吐對匯率做成了一定的壓抑外,時段內美國發布的通脹數據表現符合分析預期並創下了近四十年新高,美國聯邦儲備局盡快加息的預期降溫是施壓美匯指數走軟的重要原因。此外,美債回報率下降也對匯率做成了一定的壓抑。今天關注96.50附近的壓力情況,下方支持在95.70附近。
 
2021-12-17 美匯指數持續回軟,回吐fed議息結果發布以來大部分漲幅,累計回軟近50點,非美貨幣回升,英鎊/美元累漲逾80點、美元兌加元累跌超80點,歐元/美元累漲超50點。
 
2021-12-27 2022年美匯指數的升勢預估將不像2021年下半年那麼激進,且可能較為震蕩,由於歐元和英鎊合計占DXY權重約70%,FED、英格蘭銀行和歐央行的貨幣政策正常化,將在外匯市場中扮演關鍵的角色。依據歷史經驗,美匯指數在FED首次升息前將呈現升勢,之後再轉為弱勢。
 
2021-12-27 2021年能說是美匯指數的表演舞台,一年來走升6.83%,強力升勢讓所有非美貨幣都躲一旁。星展銀行財富管理相信,2022年美匯指數的升勢預估將不像2021年下半年那麼激進,且可能較為震蕩,由於歐元和英鎊合計占美匯指數權重約70%。聯邦儲備局、英格蘭銀行和歐央行貨幣政策正常化,將在外匯市場中扮演關鍵的角色。依據歷史經驗,美匯指數在聯邦儲備局首次升息前將呈現升勢,之後再轉為弱勢。
 
2021-12-31 2021年第四季度G7貨幣中美元一枝獨秀,在fed鷹派信號和經濟表現邊際好轉的雙重有幫推動下,美匯指數在11月中下旬快速走強。fed12月議息會議論調鷹派,不過市場很快消化,美匯指數年末高位震蕩收官。
 
2022-01-01 周五(12月31日),在平靜的假日交易中,美匯指數回落,但預料2021年收盤時將上升近7%,因為投資者押注在新冠疫情刺激計劃令到通脹飆升的情況下,聯邦儲備局將比大多數其他重要經濟體更早加息。
 
2022-01-05 美匯指數周一重新得到上行動力,並在北美早盤時段突破96.00關口。在美債回報率溫和復蘇的情況下,該指數成功從周五的4周低點95.60/55區間反彈,隨著市場流動性慢慢恢復,預測美元將繼續受到fed最早在2022年春季加息、通脹高企、fed官員講話以及美國經濟表現穩健等因素的支持。
 
2022-01-07 美匯指數昨天震蕩下行,日線小幅收跌,現匯率交投於96.20附近。除獲利回吐對匯率做成了一定的打擊外,歐元在歐央行官員鷹派言論支持下走高和英鎊在加息估計升溫的支持下走高也是施壓美匯指數下滑的主要因素。不過,時段內美聯儲局發布的會議紀要偏向鷹派,美聯儲局的加息估計進一步升溫限制了匯率的下滑空間。今天關注96.70附近的壓力情況,下方支持在95.70附近。
 
2022-01-10 國際美匯指數2021年全年飆漲6.88%,但新台幣對美元還是升值2.95%,居重要非美貨幣中最強,反應在台北外匯市場發展基金會最新發布的2021年12月新台幣名目有效匯價指數沖高至122.83、創歷史新高,實質有效匯價指數也上升至100.15的七年來次高。
 
 Comment:美國債券
2021-12-19 葉倫在10月初就不斷向國會示警,指出如果美國債務違約會造成大規模不可逆的經濟沖擊,而長期持有美國債券的投資人也不再相信美國債券是沒有風險的,屆時聯邦政府如果想要借貸,將面臨更高額的成本,呼吁國會能夠取消舉債上限。
 
2021-12-19 美國債券與股票基金亦大失血。美國債券基金淨流出達74.8億美元,同樣寫下2020年4月8日以來單周最大流出紀錄。
 
2021-12-19 隨著短期通脹放緩,加上新冠變種病毒OMICRON肆虐,聯邦儲備局在政策息口方面的取態或需要有更大彈性,意味當局一方面需要以強硬態度應付通脹,另一方面又要因應新型變種病毒所帶來的影響,維持一定程度的政策靈活性。總的來說,我們預料2022年美國債券孳息率上行的壓力仍然較高。
 
2021-12-19 12月15日,美國國會眾議院透過將聯邦政府債務上限上調2.5萬億美元的議案,暫時避免政府債務違約,隨後將遞交給美國總統拜登簽署生效。屆時,財政部將重新啟動發債,美國債券市場短時間內將新增大量債券,大概率會影響美國債市的供需結構。原本過剩的流動性有了「歸宿」,長短端債券回報率受短期供需因素主導,都會出現不同程度的上行。
 
2021-12-23 盡管一些人可能相信較長期利率下挫預示著美國政策的最終利率,但鮑威爾此前強調,日本和德國等國超低回報率的影響調低了美國長期利率。鮑威爾指出,日本和德國政府債券的利率比美國國債「低得多」,考慮到貨幣對沖,美國債券為投資者提供了更高的回報率。鮑威爾指出並不憂慮「長期利率在哪個位置」。
 
2021-12-26 這次情況與之前大不相同,如果特朗普依舊這樣做的話,必定會引起世界各國的反感。估計今年美聯儲局將吞噬美國債務提升為60%,購買美國債券的實力可能要達到2.4億美元甚至更多。
 
2021-12-30 這是由於據有關機構統計,美國債券有50%是企業債券,而非以國家主權擔保的國家債券。如果美國經濟陷入衰退期,很可能會沖擊到美企的營收,這些債券將很可能因此會出現大面積的違約現象。
 
2021-12-30 1998年,中國、日本、歐洲與美國債券市場余額占其經濟總量的比重分別為21.27%、63.93%、99.26%和188.72%。2008年中國、日本、歐洲與美國債券市場余額占其經濟總量的比重分別上漲至34.67%、141.23%、141.89%、211.12%。2018年這一比重分別上漲至95.23%、186.99%、147.16%和212.86%。
 
2021-12-30 我們估計2022年可能是發達市場債券又一個充滿挑戰的一年。全球債券回報率普遍低於美國債券回報率,強勢美元拉動回報率甚至更低。那些尋求收入的人不太可能在全球債券中找到它,但請考慮維持風險敞口以得到多元化利益。
 
2021-12-30 日本和德國政府債券的利率比美國國債「低得多」,考慮到貨幣對沖,美國債券為投資者提供了更高的回報率。鮑威爾指出並不憂慮「長期利率在哪個位置」。
 
 
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 Value
Name Updated Value Change Change %
AUD/HKD 01-21 06:59 5.6555  0.04  0.79%
JPY/HKD 01-21 06:59 0.068  0  0.29%
DJI 01-21 05:01 34714.1  314.51  0.9%
London Gold 01-20 1845.3  18.4  1.01%
EUR/HKD 01-21 07:00 8.8303  0  0.001%
GBP/HKD 01-21 07:00 10.624  0.06  0.56%
NY Oil 01-21 10:07 84  1.55  1.81%
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