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傳承教育集團有限公司, 08195.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
67,524 |
55,247 |
22,145 |
106 |
-42,620 |
-3,929 |
-90,125 |
3,589 |
-4,436 |
-13,085 |
31,623 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-226 |
-37,426 |
-210 |
-299 |
41 |
-673 |
-693 |
-2,419 |
-8,246 |
-3,950 |
-3,595 |
已收利息 |
9 |
477 |
2 |
1 |
41 |
0 |
18 |
6 |
6 |
8 |
23 |
已付利息 |
-235 |
-1,574 |
-212 |
-300 |
0 |
-673 |
-711 |
-2,425 |
-4,135 |
-3,958 |
-3,618 |
已收股息 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-36,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,117 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-16,747 |
-3,595 |
-530 |
-27 |
-615 |
-1,298 |
-879 |
-935 |
-26 |
-12,667 |
-1,290 |
投資活動之現金流量 |
-13,373 |
3,295 |
5,208 |
-19,829 |
34,002 |
21,104 |
-12,413 |
11,475 |
21,032 |
24,549 |
-43,218 |
增添固定資產 |
-10,172 |
-11,572 |
-871 |
-4,897 |
-1,506 |
-30,322 |
-330 |
-215 |
-1,541 |
-2,028 |
-3,713 |
出售固定資產 |
0 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
1,989 |
290 |
11,840 |
823 |
59 |
3,008 |
投資增加 |
-3,201 |
-5,123 |
6,079 |
-15,400 |
0 |
-330 |
-12,373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-10 |
0 |
468 |
35,508 |
49,767 |
0 |
-150 |
0 |
830 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-9,824 |
11,451 |
1,064 |
-119 |
100 |
0 |
-23,320 |
-33,255 |
25,533 |
其他 |
0 |
0 |
9,824 |
-11,451 |
-1,064 |
119 |
-100 |
0 |
45,070 |
58,943 |
-68,046 |
融資活動前之現金流量 |
37,178 |
17,521 |
26,613 |
-20,049 |
-9,192 |
15,204 |
-104,110 |
11,710 |
8,324 |
-5,153 |
-16,480 |
融資活動之現金流量 |
-9,597 |
-69,447 |
44,201 |
16,918 |
1,064 |
-5,925 |
91,522 |
-9,806 |
907 |
2,139 |
16,613 |
新增貸款 |
2,289 |
2,135 |
11,000 |
10,480 |
0 |
38,800 |
7,700 |
140,113 |
268,895 |
297,663 |
247,508 |
償還貸款 |
-11,886 |
-16,412 |
-20,891 |
-4,753 |
0 |
-44,606 |
-16,619 |
-149,919 |
-298,491 |
-262,269 |
-256,428 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-57,440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
2,270 |
88,315 |
0 |
0 |
0 |
100,341 |
0 |
53,823 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-9,824 |
11,451 |
1,064 |
-119 |
100 |
0 |
-23,320 |
-33,255 |
25,533 |
其他 |
0 |
0 |
-24,399 |
-260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
27,581 |
-51,926 |
70,814 |
-3,131 |
-8,128 |
9,279 |
-12,588 |
1,904 |
9,231 |
-3,014 |
133 |
年初之現金及現金等同項目 |
21,018 |
72,944 |
2,130 |
5,261 |
16,097 |
3,703 |
16,938 |
15,808 |
6,787 |
9,970 |
10,009 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,708 |
3,115 |
-647 |
-774 |
-210 |
-169 |
-172 |
年終之現金及現金等同項目 |
48,599 |
21,018 |
72,944 |
2,130 |
5,261 |
16,097 |
3,703 |
16,938 |
15,808 |
6,787 |
9,970 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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