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上市公司資料 - 廣州汽車集團股份有限公司 - H股 , 02238.HK
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廣州汽車集團股份有限公司 - H股, 02238.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -5,862,993 -5,817,201 -3,188,165 -2,117,561 -971,395 16,106,000 5,744,009 4,157,661 647,643 803,093 725,412 -459,687 -819,771 8,700,502 3,603,197 4,672,059
投資回報及融資費用之現金流量 10,600,422 8,700,367 7,619,847 4,412,794 2,400,298 2,858,203 3,250,442 2,909,623 2,857,858 2,404,236 1,762,455 4,656,094 4,114,238 -389,209 -93,118 -380,971
　已收利息 466,505 349,895 441,744 604,696 468,333 293,644 531,332 554,651 540,246 347,114 399,582 312,019 186,046 397,407 381,490 263,219
　已付利息 -903,426 -703,849 -635,841 -614,913 -462,268 -523,139 -658,535 -730,332 -757,220 -430,770 -522,634 -404,769 -331,607 -173,439 -172,089 -151,695
　已收股息 13,522,270 11,189,729 9,730,316 7,886,516 6,610,598 5,212,314 4,725,620 4,153,693 4,246,999 3,026,361 3,642,288 5,435,120 5,099,741 459,807 434,658 158,222
　已付股息 -2,484,927 -2,135,408 -1,916,372 -3,463,505 -4,216,365 -2,124,616 -1,347,975 -1,068,389 -1,172,167 -538,469 -1,756,781 -686,276 -839,942 -1,072,984 -737,177 -650,717
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -338,189 -320,284 -288,480 -260,033 -1,372,378 -1,216,752 -706,885 -91,266 -83,107 -171,816 -117,189 -80,781 -42,244 -567,788 -570,722 -411,201
投資活動之現金流量 -15,114,432 -3,955,070 -12,668,600 -7,938,920 -11,758,354 -5,277,984 -10,839,559 -3,412,090 -7,498,878 -2,318,099 -1,313,181 -5,702,165 -3,139,937 -8,465,062 -5,224,915 521,181
　增添固定資產 -8,013,514 -6,242,944 -6,585,557 -10,100,641 -9,852,008 -6,209,260 -5,211,563 -4,321,948 -3,510,552 -1,903,975 -2,948,019 -2,243,609 -1,348,890 -3,206,278 -2,678,579 -1,163,868
　出售固定資產 140,910 124,964 102,865 43,187 43,489 138,305 179,518 138,635 121,343 256,598 16,226 59,991 64,153 406,928 114,022 55,567
　投資增加 -11,520,899 -9,705,449 -5,284,125 -4,608,936 -4,158,315 -12,419,744 -29,194,491 -18,919,434 -20,747,753 -2,357,720 -2,315,876 -1,342,180 -899,347 -1,149,596 -154,245 -90,555
　投資減少 4,585,293 5,796,306 4,413,934 2,480,994 2,323,229 13,330,676 26,538,652 16,041,674 19,836,347 348,811 917,233 30,187 480 -8,360 0 12,449
　與關聯人士之現金流量 21,888,822 31,500 -1,905 1,093,525 261,524 19,663 154,450 254,300 248,850 31,372 19,080 279,120 41,792 444,091 47,126 82,520
　其他 -22,195,044 6,040,553 -5,313,812 3,152,951 -376,273 -137,624 -3,306,125 3,394,683 -3,447,113 1,306,815 2,998,175 -2,485,674 -998,125 -4,951,847 -2,553,239 1,625,068
融資活動前之現金流量 -10,715,192 -1,392,188 -8,525,398 -5,903,720 -11,701,829 12,469,467 -2,551,993 3,563,928 -4,076,484 717,414 1,057,497 -1,586,539 112,286 -721,557 -2,285,558 4,401,068
融資活動之現金流量 27,665,606 2,912,095 738,367 1,752,968 2,204,223 12,215,838 3,542,089 -2,303,957 263,213 4,050,076 7,818 484,903 405,964 6,514,871 387,746 216,587
　新增貸款 24,117,015 10,426,845 8,926,433 4,845,290 4,769,975 2,179,348 3,573,940 9,790,443 12,813,604 6,395,228 4,560,803 2,359,442 1,775,952 8,768,385 2,324,566 2,770,943
　償還貸款 -20,335,112 -9,700,860 -8,667,381 -4,066,699 -3,227,830 -5,013,797 -6,666,355 -12,259,585 -12,785,454 -2,354,043 -4,522,340 -1,930,064 -1,314,694 -2,697,605 -1,983,946 -2,636,876
　定息/債項工具融資 5,512,725 2,087,721 0 0 0 0 6,359,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -3,597,026 -449,300 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 213,406 82,211 607,104 22,777 98,151 15,030,624 120,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 21,888,822 31,500 -1,905 1,093,525 261,524 19,663 154,450 254,300 248,850 31,372 19,080 279,120 41,792 444,091 47,126 82,520
　其他 -134,224 433,978 -125,884 -141,925 302,403 0 0 -89,115 -13,787 -22,481 -49,725 -223,595 -97,086 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 16,950,414 1,519,907 -7,787,031 -4,150,752 -9,497,606 24,685,305 990,096 1,259,971 -3,813,271 4,767,490 1,065,315 -1,101,636 518,250 5,793,314 -1,897,812 4,617,655
年初之現金及現金等同項目 17,234,963 15,791,397 23,604,986 27,729,586 37,198,750 12,579,571 11,548,480 10,274,285 14,083,345 9,315,874 8,239,169 9,382,214 8,864,967 5,540,239 7,457,007 2,843,285
外匯兌換率變動之影響/(其他) 36,736 -76,341 -26,558 26,152 28,442 -66,126 40,995 14,224 -1,720 -19 11,390 -41,409 -1,003 -613 -18,956 -3,933
年終之現金及現金等同項目 34,222,113 17,234,963 15,791,397 23,604,986 27,729,586 37,198,750 12,579,571 11,548,480 10,268,354 14,083,345 9,315,874 8,239,169 9,382,214 11,332,940 5,540,239 7,457,007
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
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