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溫州康寧醫院股份有限公司-H股, 02120.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
278,421 |
237,914 |
220,941 |
148,442 |
105,895 |
129,090 |
66,558 |
20,593 |
51,401 |
49,059 |
36,085 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-51,555 |
-30,297 |
-17,110 |
-29,036 |
-18,600 |
-27,084 |
-12,595 |
-17,340 |
749 |
-7,061 |
-7,796 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,665 |
1,140 |
749 |
430 |
1,282 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,491 |
-9,078 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-51,555 |
-30,297 |
-17,110 |
-29,036 |
-18,600 |
-27,084 |
-18,260 |
-18,480 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-51,200 |
-44,018 |
-21,285 |
-37,152 |
-39,374 |
-47,591 |
-16,691 |
-25,656 |
-18,073 |
-4,490 |
-4,399 |
投資活動之現金流量 |
-273,615 |
-239,049 |
-186,320 |
-140,531 |
-155,481 |
-223,628 |
-98,453 |
-383,507 |
-61,412 |
-13,315 |
-40,597 |
增添固定資產 |
-236,910 |
-178,537 |
-187,956 |
-127,545 |
-145,500 |
-208,924 |
-175,672 |
-113,570 |
-60,871 |
-57,736 |
-39,451 |
出售固定資產 |
24,100 |
8,755 |
3,871 |
32,925 |
0 |
0 |
0 |
8,267 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-53,686 |
-129,164 |
-59,381 |
-49,008 |
-42,710 |
-60,498 |
-71,989 |
-14,700 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
52,119 |
49,000 |
2,307 |
0 |
316,122 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
9,153 |
2,900 |
21,772 |
12,345 |
12,910 |
0 |
9,200 |
8,210 |
500 |
-3,345 |
-4,004 |
其他 |
-16,272 |
4,878 |
-13,626 |
-11,555 |
19,819 |
-270,328 |
138,508 |
-271,714 |
-1,041 |
47,766 |
2,858 |
融資活動前之現金流量 |
-97,949 |
-75,450 |
-3,773 |
-58,277 |
-107,560 |
-169,213 |
-61,181 |
-405,910 |
-27,335 |
24,193 |
-16,707 |
融資活動之現金流量 |
167,732 |
64,130 |
39,162 |
36,798 |
55,974 |
5,184 |
87,340 |
727,265 |
-2,977 |
23,751 |
18,007 |
新增貸款 |
387,500 |
550,250 |
406,493 |
270,000 |
190,440 |
90,000 |
160,000 |
80,000 |
0 |
0 |
118,236 |
償還貸款 |
-324,220 |
-428,343 |
-290,000 |
-185,000 |
-169,286 |
-107,650 |
-67,497 |
-30,000 |
0 |
-121,506 |
-96,225 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,020 |
0 |
669,055 |
0 |
148,602 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
9,153 |
2,900 |
21,772 |
12,345 |
12,910 |
0 |
9,200 |
8,210 |
500 |
-3,345 |
-4,004 |
其他 |
95,299 |
-60,677 |
-99,103 |
-60,547 |
21,910 |
-4,186 |
-14,363 |
0 |
-3,477 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
69,783 |
-11,319 |
35,389 |
-21,479 |
-51,586 |
-164,029 |
26,159 |
321,355 |
-30,312 |
47,944 |
1,300 |
年初之現金及現金等同項目 |
188,735 |
200,093 |
164,952 |
187,067 |
237,539 |
407,164 |
368,457 |
37,271 |
67,583 |
19,639 |
18,339 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
78 |
-39 |
-248 |
-635 |
1,114 |
-5,596 |
12,548 |
9,831 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
258,596 |
188,735 |
200,093 |
164,952 |
187,067 |
237,539 |
407,164 |
368,457 |
37,271 |
67,583 |
19,639 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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