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浩澤淨水國際控股有限公司, 02014.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
28,091 |
360,401 |
90,649 |
262,887 |
196,949 |
389,086 |
309,365 |
150,238 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-216,674 |
-191,157 |
-90,579 |
-35,477 |
0 |
-8,058 |
-3,663 |
0 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-216,674 |
-138,071 |
-90,579 |
-35,477 |
0 |
-8,058 |
-3,663 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-53,086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-17,019 |
-42,830 |
-36,184 |
-18,768 |
-9,096 |
-5,467 |
-2,930 |
-24 |
投資活動之現金流量 |
-825,662 |
-747,906 |
-1,293,158 |
-521,211 |
-466,717 |
-1,070,932 |
-514,437 |
-283,551 |
增添固定資產 |
-795,053 |
-559,606 |
-105,969 |
-185,256 |
-266,036 |
-273,713 |
-411,027 |
-275,724 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
投資增加 |
-173,450 |
-613,248 |
-723,997 |
0 |
0 |
-300,033 |
0 |
684 |
投資減少 |
145,572 |
551,490 |
57,164 |
0 |
300,000 |
0 |
67 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
950 |
0 |
5,105 |
4,900 |
0 |
0 |
-17,528 |
132,297 |
其他 |
-3,681 |
-126,542 |
-525,461 |
-340,855 |
-500,681 |
-497,186 |
-85,949 |
-140,814 |
融資活動前之現金流量 |
-1,031,264 |
-621,492 |
-1,329,272 |
-312,569 |
-278,864 |
-695,371 |
-211,666 |
-133,337 |
融資活動之現金流量 |
891,853 |
649,664 |
1,071,753 |
411,098 |
339,077 |
840,898 |
197,004 |
132,297 |
新增貸款 |
2,659,215 |
1,059,059 |
908,490 |
437,300 |
0 |
0 |
214,532 |
0 |
償還貸款 |
-1,678,044 |
-700,882 |
-301,425 |
-16,030 |
0 |
-214,896 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
183,187 |
0 |
0 |
379,601 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
145,019 |
475,117 |
0 |
0 |
988,775 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
950 |
0 |
5,105 |
4,900 |
0 |
0 |
-17,528 |
132,297 |
其他 |
-90,268 |
-36,719 |
-15,534 |
-15,072 |
-40,524 |
67,019 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-139,411 |
28,172 |
-257,519 |
98,529 |
60,213 |
145,527 |
-14,662 |
-1,041 |
年初之現金及現金等同項目 |
258,309 |
205,995 |
486,882 |
380,922 |
293,708 |
154,341 |
169,198 |
170,241 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
18 |
24,142 |
-23,368 |
7,432 |
27,001 |
-6,160 |
-195 |
-2 |
年終之現金及現金等同項目 |
118,916 |
258,309 |
205,995 |
486,883 |
380,922 |
293,708 |
154,341 |
169,198 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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