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復銳醫療科技有限公司, 01696.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
30,444 |
39,914 |
27,206 |
23,481 |
21,915 |
23,350 |
20,542 |
19,563 |
23,736 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,110 |
-3,546 |
-6,245 |
-4,209 |
1,285 |
-1,598 |
-2,481 |
-3,242 |
-3,272 |
已收利息 |
648 |
550 |
757 |
1,887 |
1,831 |
458 |
357 |
250 |
191 |
已付利息 |
-433 |
-391 |
-432 |
-333 |
-546 |
-2,056 |
-2,524 |
-2,913 |
-3,197 |
已收股息 |
0 |
819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-9,325 |
-4,524 |
-6,570 |
-5,763 |
0 |
0 |
-314 |
-579 |
-266 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-8,405 |
-7,537 |
-1,469 |
-2,444 |
-5,679 |
-6,293 |
-4,529 |
-3,716 |
-929 |
投資活動之現金流量 |
-52,761 |
-48,136 |
-34,266 |
51,800 |
-5,886 |
-45,201 |
-4,539 |
-2,259 |
-8,694 |
增添固定資產 |
-4,754 |
-2,965 |
-9,274 |
-3,172 |
-1,266 |
-769 |
-1,039 |
-923 |
-579 |
出售固定資產 |
40 |
0 |
181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-5,415 |
-44,821 |
-173 |
-7,648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,000 |
投資減少 |
0 |
438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-11,148 |
0 |
0 |
0 |
-10,093 |
-3 |
-195 |
0 |
其他 |
-42,632 |
10,360 |
-25,000 |
62,620 |
-4,620 |
-34,339 |
-3,497 |
-1,141 |
-19,115 |
融資活動前之現金流量 |
-39,832 |
-19,305 |
-14,774 |
68,628 |
11,635 |
-29,742 |
8,993 |
10,346 |
10,841 |
融資活動之現金流量 |
-8,089 |
60,692 |
-5,210 |
-3,262 |
-16,879 |
50,227 |
-10,214 |
-8,841 |
-12,950 |
新增貸款 |
5,893 |
3,077 |
95 |
1,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79,950 |
償還貸款 |
-11,955 |
-9,812 |
-5,283 |
-4,994 |
-9,321 |
-38,246 |
-10,496 |
-8,747 |
-92,900 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
79,177 |
0 |
0 |
-7,361 |
97,918 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-11,148 |
0 |
0 |
0 |
-10,093 |
-3 |
-195 |
0 |
其他 |
-2,027 |
-602 |
-22 |
730 |
-197 |
648 |
285 |
101 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-47,921 |
41,387 |
-19,984 |
65,366 |
-5,244 |
20,485 |
-1,221 |
1,505 |
-2,109 |
年初之現金及現金等同項目 |
124,920 |
83,373 |
99,735 |
33,840 |
38,081 |
18,105 |
19,256 |
17,747 |
18,550 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,206 |
160 |
3,622 |
529 |
1,003 |
-509 |
70 |
4 |
1,306 |
年終之現金及現金等同項目 |
74,793 |
124,920 |
83,373 |
99,735 |
33,840 |
38,081 |
18,105 |
19,256 |
17,747 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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