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上市公司資料 - 國電科技環保集團股份有限公司- H股 , 01296.HK
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國電科技環保集團股份有限公司- H股, 01296.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 1,811,523 753,422 1,287,975 1,872,708 5,111,283 2,972,438 -517,021 -1,297,027 541,909 -1,049,710 -156,075 -355,694
投資回報及融資費用之現金流量 -572,805 -476,235 -512,738 -711,109 -1,043,867 -1,341,957 -1,614,378 -865,659 -671,197 -366,597 -184,769 -65,432
　已收利息 1,854 98,915 54,196 49,425 58,098 38,895 66,587 72,719 74,052 24,133 16,118 17,076
　已付利息 -636,018 -581,976 -584,124 -683,027 -980,684 -1,238,531 -1,054,991 -910,195 -626,535 -379,814 -130,987 -47,100
　已收股息 88,743 89,119 97,705 49,120 26,283 60,562 34,009 44,176 15,200 33,718 6,452 5,875
　已付股息 -27,384 -82,293 -80,515 -126,627 -147,564 -202,883 -659,983 -72,359 -133,914 -44,634 -76,352 -41,283
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -136,940 -222,921 -280,231 -354,406 -205,529 -266,809 -180,584 -262,460 -195,520 -217,155 -71,422 -45,810
投資活動之現金流量 -1,057,473 -506,794 926,951 2,604,802 -841,639 -1,263,771 -1,145,392 -3,622,000 -3,618,849 -7,102,975 -2,929,477 -475,069
　增添固定資產 -415,282 -506,325 -389,275 -573,378 -535,329 -1,228,684 -1,690,402 -2,813,783 -4,972,589 -6,075,919 -2,860,711 -531,144
　出售固定資產 395,896 3,564 177,473 2,697,912 66,224 14,220 5,491 11,059 1,408 1,471 3,318 185
　投資增加 -55,000 -18,000 -20,000 -127,850 -36,000 64,564 7,301 -907,076 -92,259 -79,941 -42,554 0
　投資減少 261 -13,921 769,505 277,765 -22,019 48,922 240,853 -31,451 583,233 2,679 5,391 20
　與關聯人士之現金流量 8,924 0 -9 -46,156 -500,404 359,850 -25,245 486,889 -1,649,829 2,174,316 788,338 60,635
　其他 -992,272 27,888 389,257 376,509 185,889 -522,643 316,610 -367,638 2,511,187 -3,125,581 -823,259 -4,765
融資活動前之現金流量 44,305 -452,528 1,421,957 3,411,995 3,020,248 99,901 -3,457,375 -6,047,146 -3,943,657 -8,736,437 -3,341,743 -942,005
融資活動之現金流量 -337,092 -111,871 -1,861,174 -1,364,359 -3,143,969 -1,276,922 3,694,293 3,825,544 7,787,323 9,276,585 3,443,796 1,496,308
　新增貸款 10,961,980 9,879,000 8,248,231 8,023,069 18,835,396 16,538,929 17,965,810 16,935,864 11,577,475 6,810,966 3,175,284 1,214,459
　償還貸款 -11,458,696 -9,908,876 -10,088,100 -10,733,147 -20,248,837 -19,404,468 -14,153,241 -17,831,469 -3,761,752 -3,355,207 -645,292 -539,102
　定息/債項工具融資 1,900,000 1,000,000 0 1,387,400 0 0 0 3,971,623 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -1,400,000 -1,000,000 0 0 -1,200,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 191,975 1,827,040 3,249,614 495,588 756,870
　與關聯人士之現金流量 8,924 0 -9 -46,156 -500,404 359,850 -25,245 486,889 -1,649,829 2,174,316 788,338 60,635
　其他 -349,300 -81,995 -21,296 4,475 -30,124 1,228,767 -93,031 70,662 -205,611 396,896 -370,122 3,446
現金及等同現金之增加/(減少) -292,787 -564,399 -439,217 2,047,636 -123,721 -1,177,021 236,918 -2,221,602 3,843,666 540,148 102,053 554,303
年初之現金及現金等同項目 3,436,459 3,994,074 4,443,102 2,325,469 2,456,107 3,633,688 3,405,287 5,626,647 1,790,924 1,255,059 1,152,914 599,159
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,750 6,784 -9,811 9,549 -6,917 -560 -8,517 242 -7,943 -4,283 92 -548
年終之現金及現金等同項目 3,145,422 3,436,459 3,994,074 4,382,654 2,325,469 2,456,107 3,633,688 3,405,287 5,626,647 1,790,924 1,255,059 1,152,914
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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