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上市公司資料 - 奧思集團有限公司 , 01161.HK
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奧思集團有限公司, 01161.HK - 綜合現金流量表 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09 2005-09
經營活動之現金流量 342,128 185,307 141,519 236,229 187,299 167,734 176,017 106,224 122,947 109,351 31,597 75,615 190,055 116,898 106,147 148,803 69,463 52,171 48,515
投資回報及融資費用之現金流量 -102,895 -117,447 -42,150 -93,238 -87,219 -47,349 -43,925 -26,123 -67,973 -18,669 -49,475 -95,686 -55,076 -59,862 -81,171 -71,097 -29,316 -20,113 -14,085
　已收利息 4,655 1,509 1,778 3,378 4,999 4,012 2,367 1,136 1,365 1,131 2,833 2,536 1,106 895 662 1,495 5,829 1,123 316
　已付利息 -8,870 -6,665 -6,498 -8,144 -344 -359 -455 -520 -583 -701 -2,651 -2,728 -2,705 -882 -950 -91 0 -610 -597
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 45 0 0
　已付股息 -98,680 -112,291 -37,430 -88,472 -91,874 -51,002 -45,837 -26,739 -68,755 -19,099 -49,657 -95,494 -53,477 -59,875 -80,883 -72,791 -35,190 -20,626 -13,804
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -62,059 -534 -19,765 -28,558 -21,862 -11,970 -12,608 -19,698 -9,613 -9,827 -18,315 -14,633 -15,551 -10,789 -18,761 -14,109 -2,835 -1,880 -1,260
投資活動之現金流量 -28,513 -90,361 -33,517 -23,328 -65,264 -63,255 -15,208 -15,613 -23,621 -18,922 13,998 -32,321 -19,189 -58,798 -4,530 -139,303 -15,047 30,294 -25,840
　增添固定資產 -28,974 -90,421 -51,353 -23,321 -64,724 -63,771 -15,194 -15,575 -24,110 -19,148 -25,125 -30,830 -26,939 -32,349 -24,617 -39,442 -15,057 -24,291 -33,067
　出售固定資產 93 60 126 126 466 617 135 185 489 390 14,161 2 7,838 79 2,166 381 10 64,078 121
　投資增加 0 0 17,781 0 -1,006 0 0 0 0 0 0 0 0 -26,495 0 -42,089 0 -3,102 -65
　投資減少 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 -299 0 0 17,921 17,397 0 1,396 7,838
　與關聯人士之現金流量 0 -2,880 0 0 0 0 0 0 -1,252 0 0 0 0 8,842 3,797 79 0 0 0
　其他 0 2,880 -71 -133 0 -101 -149 -223 1,252 -164 -38 -1,194 -88 -8,875 -3,797 -75,629 0 -7,787 -667
融資活動前之現金流量 148,661 -23,035 46,087 91,105 12,954 45,160 104,276 44,790 21,740 61,933 -22,195 -67,025 100,239 -12,551 1,685 -75,706 22,265 60,472 7,330
融資活動之現金流量 -110,353 -103,450 -98,146 -61,107 -2,093 -69,812 -3,058 -2,993 -4,182 -3,102 -50,822 -2,740 -2,463 84,210 2,684 51,394 7,020 -16,611 -1,950
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 0
　償還貸款 -110,353 -100,570 -98,146 -61,107 -3,178 -2,863 -3,058 -2,993 0 -3,102 -2,802 -2,740 -2,463 -2,632 -2,574 -206 0 -16,737 -1,950
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,930 0 -48,020 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 1,085 3,451 0 0 0 0 0 0 0 39,000 1,461 6,521 7,020 126 0
　與關聯人士之現金流量 0 -2,880 0 0 0 0 0 0 -1,252 0 0 0 0 8,842 3,797 79 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -70,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 38,308 -126,485 -52,059 29,998 10,861 -24,652 101,218 41,797 17,558 58,831 -73,017 -69,765 97,776 71,659 4,369 -24,312 29,285 43,861 5,380
年初之現金及現金等同項目 234,284 369,662 418,516 385,580 376,571 402,430 300,544 260,030 243,367 184,708 255,170 324,982 217,536 145,794 141,423 161,915 130,293 85,680 79,018
外匯兌換率變動之影響/(其他) -828 -8,893 3,205 2,938 -1,852 -1,207 668 -1,283 -895 -172 2,555 -47 9,670 83 2 3,820 2,337 752 1,282
年終之現金及現金等同項目 271,764 234,284 369,662 418,516 385,580 376,571 402,430 300,544 260,030 243,367 184,708 255,170 324,982 217,536 145,794 141,423 161,915 130,293 85,680
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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