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上市公司資料 - 中國水務集團有限公司 , 00855.HK
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中國水務集團有限公司, 00855.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 4,568,627 4,298,729 3,242,832 4,258,066 1,698,869 1,888,391 1,975,999 1,494,050 566,181 554,063 1,032,928 1,010,193 362,729 292,835 184,864 365,948 27,221 15,572 -3,010
投資回報及融資費用之現金流量 -986,756 -1,155,070 -679,447 -765,953 -603,995 -520,569 -236,234 -140,682 -56,052 -100,264 -94,473 -100,954 -100,911 -141,361 -32,613 -2,656 -1,592 -742 -2,990
　已收利息 164,031 123,373 159,490 119,337 96,487 127,941 122,704 98,445 109,397 59,634 31,206 25,093 9,683 11,265 5,161 16,487 10,319 1,378 8
　已付利息 -633,225 -468,076 -370,577 -429,215 -319,185 -289,062 -251,154 -170,770 -113,439 -101,525 -60,644 -57,538 -60,173 -91,089 -58,875 -38,254 -11,911 -2,120 -2,998
　已收股息 51,148 31,757 23,753 25,134 53,106 23,648 26,953 38,033 33,198 12,638 7,538 7,139 17,493 4,821 21,101 19,111 0 0 0
　已付股息 -568,710 -842,124 -492,113 -481,209 -434,403 -383,096 -134,737 -106,390 -85,208 -71,011 -72,573 -75,648 -67,914 -66,358 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -468,936 -168,371 -218,553 -416,000 -361,636 -269,605 -271,466 -160,212 -201,492 -105,569 -113,542 -78,108 -70,176 -85,937 -18,737 -6,185 -1,960 -566 0
投資活動之現金流量 -4,327,520 -4,360,496 -4,166,153 -4,084,103 -3,519,396 -2,318,411 -3,692,583 -1,813,683 -1,158,631 -1,240,591 -998,545 -1,026,169 -136,434 -565,450 -409,372 -1,102,048 -699,927 1,024 -8,564
　增添固定資產 -338,391 -285,914 -570,419 -322,654 -259,734 -211,889 -97,130 -71,308 -795,287 -799,272 -876,342 -755,940 -439,889 -270,082 -262,466 -158,630 -260,361 -16,406 -8,224
　出售固定資產 1,326 5,225 19,629 9,175 45,862 1,405 4,629 35,231 35,680 32,868 68,003 21,490 107,226 8,901 7,228 2,857 655 3 666
　投資增加 -159,645 -328,354 -741,191 -967,246 -485,799 -358,200 -511,057 -736,455 -168,994 -164,239 -130,394 -327,000 -98,308 -180,346 -141,516 -507,199 -285,678 22,690 13
　投資減少 767,602 23,456 29,152 248,231 -11,546 285,402 538,778 231,250 8,556 26,271 0 568 22,755 37,500 39,506 -13,230 0 535 0
　與關聯人士之現金流量 158,337 503,612 -537,338 183,195 349,507 -169,902 23,506 -120,050 -67,791 324,925 -95,588 -341,145 -48,447 -89,835 514,435 -95,188 -11,930 -2,806 -4,233
　其他 -4,756,749 -4,278,521 -2,365,986 -3,234,804 -3,157,686 -1,865,227 -3,651,309 -1,152,351 -170,795 -661,144 35,776 375,858 320,229 -71,588 -566,559 -330,658 -142,613 -2,992 3,214
融資活動前之現金流量 -1,214,585 -1,385,208 -1,821,321 -1,007,990 -2,786,158 -1,220,194 -2,224,284 -620,527 -849,994 -892,361 -173,632 -195,038 55,208 -499,913 -275,858 -744,941 -676,258 15,288 -14,564
融資活動之現金流量 2,435,375 3,426,532 -25,951 2,675,255 4,243,667 -671,073 4,064,608 1,800,544 647,896 1,576,958 117,833 417,447 159,621 477,587 398,177 622,699 952,858 199,914 31,606
　新增貸款 11,870,531 8,532,317 5,570,379 6,074,940 7,451,827 2,410,624 6,894,637 3,917,503 2,126,893 2,432,990 986,970 1,093,288 342,340 780,472 282,224 163,239 258,250 18,737 0
　償還貸款 -9,593,493 -5,609,397 -4,941,706 -3,548,544 -3,557,667 -3,212,724 -2,784,503 -2,144,951 -1,392,110 -720,251 -684,852 -635,842 -504,644 -430,375 -101,369 -124,601 -88,153 -23,710 -3,758
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586,970 0 0 635,783 286,021 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -1,441 -5,989 -348,979 -67,678 -58,130 -279,024 0 -258,384 0 0 -11,541 -2,925
　股本融資 0 0 0 0 0 411,750 83,500 149,483 0 0 0 778,808 62,426 217,325 0 48,770 508,670 219,234 42,522
　與關聯人士之現金流量 158,337 503,612 -537,338 183,195 349,507 -169,902 23,506 -120,050 -67,791 324,925 -95,588 -341,145 -48,447 -89,835 514,435 -95,188 -11,930 -2,806 -4,233
　其他 0 0 -117,286 -34,336 0 -110,821 -152,532 0 -13,107 -111,727 -21,019 -419,532 0 0 -38,729 -5,304 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,220,790 2,041,324 -1,847,272 1,667,265 1,457,509 -1,891,267 1,840,324 1,180,017 -202,098 684,597 -55,799 222,409 214,829 -22,326 122,319 -122,242 276,600 215,202 17,042
年初之現金及現金等同項目 6,022,821 3,901,218 5,640,664 3,973,315 2,511,390 4,313,977 2,551,836 1,400,748 1,590,125 918,146 985,458 787,445 526,156 546,067 422,773 520,281 235,036 20,239 3,197
外匯兌換率變動之影響/(其他) -258,790 80,279 107,826 84 4,416 88,680 -78,183 -28,929 12,721 -12,618 -11,513 -24,396 46,460 2,415 975 24,734 8,645 -405 0
年終之現金及現金等同項目 6,984,821 6,022,821 3,901,218 5,640,664 3,973,315 2,511,390 4,313,977 2,551,836 1,400,748 1,590,125 918,146 985,458 787,445 526,156 546,067 422,773 520,281 235,036 20,239
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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