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上市公司資料 - 大同集團有限公司 , 00544.HK
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大同集團有限公司, 00544.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 123,905 -26,274 -39,595 45,500 -75,783 -23,207 -48,820 -76,034 -58,830 3,479 2,713 -1,208 3,198 51,543 31,832
投資回報及融資費用之現金流量 -16,328 -5,842 -5,126 -5,535 -3,677 1,477 1,218 776 1,369 1,000 1,272 3,561 6,774 5,475 1,614
　已收利息 1,027 923 951 632 567 1,510 1,254 837 1,414 1,019 1,285 3,571 6,792 5,501 5,787
　已付利息 -23,355 -6,765 -6,077 -6,167 -4,244 -33 -36 -61 -45 -19 -13 -10 -18 -26 -4,172
　已收股息 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 39 267 390 170 -8,117 -365
投資活動之現金流量 27,088 -70,956 -14,843 -1,649 -11,358 -24,796 10,461 -36,551 -70,611 -6,580 -2,508 -22,602 120,039 -267,347 497,928
　增添固定資產 -9,398 -2,507 -1,888 -1,600 -5,176 -2,601 -4,088 -36,871 -64,717 -3,630 -2,426 -12,796 -4,646 -2,983 -17,310
　出售固定資產 5 192 15 7 1,270 646 48 320 20,438 265 174 153 185 60 21
　投資增加 0 0 0 0 -3,641 -7,610 -3,778 0 -1,287 -3,145 0 0 0 -230,213 0
　投資減少 0 0 0 -51 0 0 20,279 0 0 0 0 0 0 19,664 525,217
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 13,977 17,065 92,110 588 0 0 0 0 -32,000 0 0
　其他 36,481 -68,641 -12,970 -5 -17,788 -32,296 -94,110 -588 -25,045 -70 -256 -9,959 156,500 -53,875 -10,000
融資活動前之現金流量 134,665 -103,072 -59,564 38,316 -90,818 -46,526 -37,141 -111,809 -128,111 -2,062 1,744 -19,859 130,181 -218,446 531,009
融資活動之現金流量 -72,135 64,406 -1,853 -6,924 67,606 51,577 127,341 77,087 63,781 -5,064 49,935 -5,143 -37,327 53,821 -338,091
　新增貸款 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -72,135 -594 -1,853 -1,924 -1,371 -488 -375 -349 -148 -64 -92 -143 -135 -127 -338,091
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 60,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -5,000 -5,000 -5,000 -10,000 0 -29,400 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 45,606 76,848 93,329 0 55,027 0 0 53,948 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 13,977 17,065 92,110 588 0 0 0 0 -32,000 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -192 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 62,530 -38,666 -61,417 31,392 -23,212 5,051 90,200 -34,722 -64,330 -7,126 51,679 -25,002 92,854 -164,625 192,918
年初之現金及現金等同項目 55,898 94,792 156,060 125,214 149,151 143,980 54,916 89,572 153,561 160,687 109,008 134,010 41,156 205,781 12,863
外匯兌換率變動之影響/(其他) -462 -228 149 -546 -725 120 -1,136 66 341 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 117,966 55,898 94,792 156,060 125,214 149,151 143,980 54,916 89,572 153,561 160,687 109,008 134,010 41,156 205,781
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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