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上市公司資料 - 廣深鐵路股份有限公司 - H股 , 00525.HK
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廣深鐵路股份有限公司 - H股, 00525.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -191,456 1,002,880 1,587,621 2,748,668 3,600,022 2,962,704 2,212,863 2,520,379 2,421,206 2,423,086 2,875,017 3,933,083 3,889,382 3,108,375 2,173,685 2,430,689 1,230,958 1,471,525
投資回報及融資費用之現金流量 8,148 11,152 -417,277 -417,108 -558,445 -561,081 -550,520 -345,931 -601,292 -602,108 -753,826 -772,753 -701,358 -757,690 -759,375 -683,043 -485,767 -426,069
　已收利息 683 1,350 0 857 1,765 1,779 1,949 2,895 128,139 127,318 116,688 28,203 29,127 24,440 24,321 57,183 36,633 53,346
　已付利息 -12,250 0 0 0 0 0 0 0 -167,650 -167,650 -167,650 -167,650 -167,650 -220,288 -221,488 -173,515 -1,745 -654
　已收股息 19,715 9,802 7,735 7,047 6,473 6,473 14,214 5,884 4,904 4,904 5,500 4,263 3,853 4,931 4,475 0 0 0
　已付股息 0 0 -425,012 -425,012 -566,683 -569,333 -566,683 -354,710 -566,685 -566,680 -708,364 -637,569 -566,688 -566,773 -566,683 -566,711 -520,655 -478,761
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,993 -412 -251,448 -353,423 -338,620 -327,865 -571,625 -260,688 -307,980 -372,025 -529,694 -436,375 -390,274 -270,554 -311,128 -299,529 -117,209 -90,724
投資活動之現金流量 -1,446,268 -937,264 -935,248 -2,094,936 -2,121,370 -2,272,899 -1,951,865 -1,358,014 3,240,778 -1,705,183 -2,283,083 -4,016,089 -1,221,743 -2,125,525 -2,944,581 -5,642,597 -7,869,964 -874,261
　增添固定資產 -1,652,417 -1,060,262 -853,347 -2,441,116 -2,683,053 0 -1,973,897 0 -999,633 -1,376,601 -1,836,154 -943,390 -1,158,399 -1,639,674 -2,947,804 -1,107,320 -3,202,670 -1,588,374
　出售固定資產 114,983 29,196 32,599 3,036 392 527 17,950 7,821 708 75,250 41,071 557 31,156 28,349 11,358 83,701 42,596 38,235
　投資增加 -20,000 0 -26,586 -29,799 -24,832 0 0 -19,110 -139,897 -94,879 0 0 0 -7,500 0 -4,788,717 -41,032 62,700
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 -835 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -3,349 0 0 0 0 -5,947 0 0 0 1,000 0 0 0 0
　其他 111,166 93,802 -87,914 372,943 589,472 -2,273,426 4,082 -1,346,725 4,379,600 -303,006 -488,000 -3,073,400 -94,500 -507,700 -7,300 169,739 -4,668,858 613,178
融資活動前之現金流量 -1,631,569 76,356 -16,352 -116,799 581,587 -199,141 -861,147 555,746 4,752,712 -256,230 -691,586 -1,292,134 1,576,007 -45,394 -1,841,399 -4,194,480 -7,241,982 80,471
融資活動之現金流量 1,431,742 -62,126 -60,750 -59,620 -3,349 0 0 0 -3,500,333 -6,105 -158 -167 -32,600 -399,907 1,050,000 695,000 11,981,685 -12,972
　新增貸款 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 695,000 1,860,000 0
　償還貸款 -68,258 -62,126 -60,750 -59,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,900,000 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,499,093 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,121,685 -12,972
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -3,349 0 0 0 0 -5,947 0 0 0 1,000 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,500,333 -158 -158 -167 -32,600 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -199,827 14,230 -77,102 -176,419 578,238 -199,141 -861,147 555,746 1,252,379 -262,335 -691,744 -1,292,301 1,543,407 -445,301 -791,399 -3,499,480 4,739,703 67,499
年初之現金及現金等同項目 1,499,462 1,485,232 1,562,334 1,738,753 1,160,515 1,359,656 2,220,803 1,665,057 412,678 675,013 1,366,757 2,659,058 1,115,651 1,560,952 2,352,351 5,851,831 1,112,128 1,044,629
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,299,635 1,499,462 1,485,232 1,562,334 1,738,753 1,160,515 1,359,656 2,220,803 1,665,057 412,678 675,013 1,366,757 2,659,058 1,115,651 1,560,952 2,352,351 5,851,831 1,112,128
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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