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上市公司資料 - 旭日企業有限公司 , 00393.HK
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旭日企業有限公司, 00393.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 33,354 -3,987 187,637 176,724 45,260 170,026 129,918 156,237 218,459 238,634 228,065 350,142 514,156 632,095 156,619 634,380 241,105 442,048
投資回報及融資費用之現金流量 -76,953 -79,539 -64,494 6,941 -95,258 -96,700 -69,875 -93,435 -22,601 -64,420 -196,867 -197,616 -104,112 -180,968 26,294 -154,819 -238,371 -128,881
　已收利息 31,111 21,540 21,574 12,422 8,599 6,066 4,790 14,636 66,489 35,228 26,331 24,111 8,581 7,460 28,647 35,376 33,226 30,294
　已付利息 -3,335 -2,492 -2,084 -5,481 -13,006 -12,984 -11,634 -6,912 -14,630 -12,038 -13,837 -7,630 -12,411 -9,723 -15,916 -16,595 -17,837 -9,481
　已收股息 0 0 0 0 0 0 41,423 1,543 57,148 59,539 8,879 8,879 86,832 7,038 11,943 34,807 25,019 35,951
　已付股息 -104,729 -98,587 -83,984 0 -90,851 -89,782 -104,454 -102,702 -131,608 -147,149 -218,240 -222,976 -187,114 -185,743 -320,511 -315,180 -305,563 -185,645
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,131 106,773 26,784 0
退回/(已繳)稅項 -8,507 -15,633 1,066 -5,725 -15,216 -46,987 -29,221 -43,236 -47,282 -75,167 -51,791 -50,349 -35,963 -68,156 -43,392 -65,197 -19,887 -61,404
投資活動之現金流量 424,571 144,053 774,381 61,704 701,883 -587,079 -540,045 585,975 -1,176,213 -145,040 -386,708 -185,995 20,402 -201,388 -261,511 30,183 -468,685 -341,049
　增添固定資產 -2,794 -5,121 -2,506 -1,892 -23,849 -41,316 -72,911 -108,669 -180,826 -158,240 -220,758 -209,198 -177,464 -221,610 -233,619 -230,198 -238,215 -280,962
　出售固定資產 9 154 33 902 5,018 70,420 136,998 2,067 8,338 1,420 2,777 7,844 23,868 1,093 1,717 24,631 8,538 2,349
　投資增加 -93,319 0 -80,540 0 -249,063 -1,382,895 -642,436 -160,824 -340,474 -15,137 -93,209 -127,699 0 0 20,800 -53,340 -64,666 0
　投資減少 520,911 130,438 858,890 73,038 976,519 766,712 4,819 16,957 166,884 174,975 0 0 156,115 23,337 0 27,130 0 0
　與關聯人士之現金流量 10,076 7,424 0 449 0 0 0 0 0 8,060 0 1,498 0 0 2,778 0 670 0
　其他 -10,312 11,158 -1,496 -10,793 -6,742 0 33,485 836,444 -830,135 -156,118 -75,518 141,560 17,883 -4,208 -53,187 261,960 -175,012 -62,436
融資活動前之現金流量 372,465 44,894 898,590 239,644 636,669 -560,740 -509,223 605,541 -1,027,637 -45,993 -407,301 -83,818 394,483 181,583 -121,990 444,547 -485,838 -89,286
融資活動之現金流量 33,638 5,615 -10,274 -564,302 -524,202 653,021 656,915 -815,686 823,798 -97,776 281,437 -163,072 33,915 -147,792 52,356 -59,458 77,983 100,820
　新增貸款 120,576 51,562 11,111 10,556 474,051 6,850,022 926,731 172,338 1,198,947 435,635 343,454 8,808 332,065 461,222 317,605 222,413 267,996 51,529
　償還貸款 -96,963 -58,389 -21,385 -480,444 -991,847 -6,197,001 -728,545 -952,096 -355,135 -541,471 -62,017 -173,378 -298,150 -609,014 -268,027 -292,909 -206,360 -45,730
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -94,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 17,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,038 15,677 95,021
　與關聯人士之現金流量 10,076 7,424 0 449 0 0 0 0 0 8,060 0 1,498 0 0 2,778 0 670 0
　其他 -51 -12,578 0 -194 -6,406 0 458,729 -35,928 -20,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 406,103 50,509 888,316 -324,658 112,467 92,281 147,692 -210,145 -203,839 -143,769 -125,864 -246,890 428,398 33,791 -69,634 385,089 -407,855 11,534
年初之現金及現金等同項目 1,772,358 1,712,218 734,736 1,061,175 971,131 854,311 730,347 972,090 1,183,505 1,334,650 1,441,729 1,666,374 1,224,522 1,151,858 1,251,073 846,544 1,243,078 1,239,238
外匯兌換率變動之影響/(其他) -11,718 9,631 89,166 -1,781 -22,423 24,539 -23,728 -31,598 -7,576 -7,376 18,785 22,245 13,454 38,873 -29,581 19,440 11,321 -7,694
年終之現金及現金等同項目 2,166,743 1,772,358 1,712,218 734,736 1,061,175 971,131 854,311 730,347 972,090 1,183,505 1,334,650 1,441,729 1,666,374 1,224,522 1,151,858 1,251,073 846,544 1,243,078
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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