上市公司资料 - 正大企业国际有限公司 , 03839.HK
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正大企业国际有限公司, 03839.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 10,141 -8,931 5,941 -5,389 17,278 216 20,968 14,909 22,782 265 23,017
投资回报及融资费用之现金流量 -1,296 7,060 -1,833 -22 384 2,589 5,963 -4,541 -4,736 -3,114 -6,841
　已收利息 368 76 327 603 533 349 165 17 83 251 533
　已付利息 -1,664 -1,646 -656 -699 -149 -283 -686 -1,056 -1,342 -946 -511
　已收股息 0 10,511 1,541 1,312 0 2,523 7,201 1,357 1,726 0 5,502
　已付股息 0 -1,881 -3,045 -1,238 0 0 -717 -4,859 -5,203 -2,419 -12,365
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,848 -334 -1,251 -1,252 -558 -1,526 -979 -3,983 -4,558 -3,006 -6,759
投资活动之现金流量 -16,005 -20,430 -12,740 -13,274 1,593 -3,153 -1,556 -4,246 -2,826 -10,509 -7,202
　增添固定资产 -16,005 -17,552 -13,266 -19,092 -13,333 -7,906 -3,753 -4,425 -4,800 -5,202 -8,431
　出售固定资产 0 461 1,462 41 33 22 72 179 32 88 280
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -3,339 -936 5,777 14,893 4,731 2,125 0 1,942 -5,395 949
融资活动前之现金流量 -10,008 -22,635 -9,883 -19,937 18,697 -1,874 24,396 2,139 10,662 -16,364 2,215
融资活动之现金流量 10,385 21,242 3,294 4,498 2,702 492 -7,319 -798 -4,029 10,974 2,641
　新增贷款 59,433 34,074 12,387 6,548 10,932 11,522 17,377 25,916 18,142 37,771 33,878
　偿还贷款 -49,048 -12,832 -9,093 -2,050 -8,230 -11,030 -24,696 -26,714 -22,171 -26,797 -31,237
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 377 -1,393 -6,589 -15,439 21,399 -1,382 17,077 1,341 6,633 -5,390 4,856
年初之现金及现金等同项目 31,093 32,258 37,774 53,418 33,669 34,242 18,052 16,985 10,491 15,400 10,544
外汇兑换率变动之影响/(其他) -611 228 1,073 -205 -1,650 809 -887 -274 -139 481 0
年终之现金及现金等同项目 30,859 31,093 32,258 37,774 53,418 33,669 34,242 18,052 16,985 10,491 15,400
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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