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上市公司资料 - 中怡国际集团有限公司 , 02341.HK
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中怡国际集团有限公司, 02341.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 420,095 10,100 416,814 78,067 242,183 320,847 -26,451 288,549 111,969 78,210 207,875 88,963 61,472 133,204 67,925
投资回报及融资费用之现金流量 -91,803 -81,550 -57,983 -51,885 -58,733 -67,910 -51,956 -41,198 -40,395 -29,450 -29,257 -35,330 -17,916 -12,962 -16,284
　已收利息 42,327 26,814 26,095 26,079 26,675 15,643 6,947 6,761 4,607 2,873 2,182 3,175 3,469 3,136 1,480
　已付利息 -95,054 -77,516 -55,318 -58,210 -56,239 -47,963 -37,161 -30,373 -24,808 -16,466 -16,272 -18,815 -6,355 -6,645 -6,229
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -39,076 -30,848 -28,760 -19,754 -29,169 -35,590 -21,742 -17,586 -20,194 -15,857 -15,167 -19,690 -15,030 -9,453 -11,535
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -87,691 -79,813 -55,071 -62,566 -50,272 -49,271 -36,824 -26,427 -25,284 -20,228 -14,480 -5,914 -8,463 -8,471 -5,757
投资活动之现金流量 -342,921 -1,284,136 -138,219 -46,468 12,381 -97,049 -56,982 -50,296 -32,759 -56,946 -43,505 -88,111 -146,372 -58,654 -47,752
　增添固定资产 -390,722 -605,102 -95,838 -40,225 -30,532 -26,623 -10,872 -30,954 -22,420 -44,336 -35,961 -87,936 -147,893 -62,028 -70,577
　出售固定资产 2,993 33 0 0 0 0 7 117 0 0 0 75 2 0 0
　投资增加 0 0 0 0 0 -6,100 0 -2,500 -5,000 0 0 -1,750 -221 0 -4,717
　投资减少 0 0 0 0 100 0 1,960 0 0 0 0 0 240 0 0
　与关联人士之现金流量 9,996 0 9 -727 -41 -2 21 -144 -48 -34 -9 -462 1,326 -18 -1,646
　其他 34,812 -679,067 -42,390 -5,516 42,854 -64,324 -48,098 -16,815 -5,291 -12,576 -7,535 1,962 174 3,392 29,188
融资活动前之现金流量 -102,320 -1,435,399 165,541 -82,852 145,559 106,617 -172,213 170,628 13,531 -28,414 120,633 -40,392 -111,279 53,117 -1,868
融资活动之现金流量 162,552 444,596 160,228 216,480 172,656 103,016 239,659 81,558 43,845 38,048 7,501 151,738 73,536 1,948 54,269
　新增贷款 1,803,309 1,788,287 1,692,079 704,620 1,258,786 640,295 723,463 468,608 351,737 353,857 102,215 335,684 119,281 135,605 135,624
　偿还贷款 -1,650,753 -1,343,691 -1,681,405 -496,115 -1,086,089 -546,035 -483,825 -385,993 -328,225 -316,161 -94,705 -146,602 -97,724 -123,593 -126,941
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,054
　股本融资 0 0 149,545 8,702 0 8,758 0 0 25,460 0 0 0 12,065 0 61,286
　与关联人士之现金流量 9,996 0 9 -727 -41 -2 21 -144 -48 -34 -9 -462 1,326 -18 -1,646
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -913 -5,079 386 0 -36,882 38,588 -10,046 0
现金及等同现金之增加/(减少) 60,232 -990,803 325,769 133,628 318,215 209,633 67,446 252,186 57,376 9,634 128,134 111,346 -37,743 55,065 52,401
年初之现金及现金等同项目 897,903 1,888,712 1,563,170 1,429,587 1,111,226 901,307 833,919 581,724 524,409 514,744 386,619 275,226 312,990 257,908 205,543
外汇兑换率变动之影响/(其他) -9 -6 -227 -45 146 286 -58 9 -61 31 -9 47 -21 17 -36
年终之现金及现金等同项目 958,126 897,903 1,888,712 1,563,170 1,429,587 1,111,226 901,307 833,919 581,724 524,409 514,744 386,619 275,226 312,990 257,908
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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