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上市公司资料 - 中国蒙牛乳业有限公司 , 02319.HK
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中国蒙牛乳业有限公司, 02319.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 7,813,638 7,479,961 6,504,066 5,376,611 2,863,692 3,968,490 3,697,797 2,197,780 2,762,924 2,625,739 2,218,769 672,744 2,127,088 1,527,601 1,421,414
投资回报及融资费用之现金流量 -707,653 -114,871 -153,881 -462,787 -408,077 -200,845 -183,863 -240,359 -198,595 -216,091 9,849 -160,721 -175,536 -144,514 -120,933
　已收利息 1,179,824 863,778 600,204 442,158 517,706 584,611 321,286 175,084 167,721 82,020 67,735 54,841 43,566 15,827 12,898
　已付利息 -516,634 -454,023 -360,906 -312,332 -294,526 -316,842 -133,506 -16,588 -46,420 -38,864 -50,610 -22,925 -35,088 -46,375 -38,541
　已收股息 3,349 1,598 5,973 18,555 23,460 22,332 13,062 22,551 11,307 13,426 25,364 34,902 4,807 1,740 368
　已付股息 -1,374,192 -526,224 -399,152 -611,168 -654,717 -490,946 -384,705 -421,406 -331,203 -272,673 -32,640 -227,539 -188,821 -115,706 -95,658
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -989,845 -662,484 -637,721 -551,335 -659,977 -571,759 -280,612 -299,708 -196,447 -101,758 -36,588 -62,939 -33,879 -78,400 -54,576
投资活动之现金流量 -18,712,906 -5,097,038 -12,056,370 -4,466,176 -4,522 -7,022,301 -15,603,119 -3,422,600 -1,824,048 -2,299,914 -1,928,737 -1,339,552 -1,817,910 -1,319,020 -1,045,332
　增添固定资产 -1,290,685 -725,291 -722,641 -1,050,472 -570,854 -848,591 -752,786 -964,027 -2,386,717 -1,137,989 -684,891 -828,241 -1,450,622 -1,257,774 -1,042,018
　出售固定资产 70,499 437,715 116,255 101,532 108,808 45,469 44,064 14,696 12,371 3,740 9,722 10,234 2,554 36,346 521
　投资增加 -26,545,679 -12,358,843 -14,508,171 -5,296,165 -153,575 -622,086 -8,181,730 -375,458 -123,961 -415,789 -44,077 -171,011 -139,015 -26,019 -3,835
　投资减少 14,737,783 10,953,108 4,195,255 5,219,039 480,147 469,382 241,079 102,210 3,870 250 90,531 538 0 5,871 0
　与关联人士之现金流量 91,685 144,780 -156,704 38,475 977,845 1,895,805 1,170,055 -10,713 20,000 0 40,000 80,000 15,000 71,997 4,733
　其他 -5,776,509 -3,548,507 -980,364 -3,478,585 -846,893 -7,962,280 -8,123,801 -2,189,308 650,389 -750,126 -1,340,022 -431,072 -245,827 -149,441 -4,733
融资活动前之现金流量 -12,596,766 1,605,568 -6,343,906 -103,687 1,791,116 -3,826,415 -12,369,797 -1,764,887 543,834 7,976 263,293 -890,468 99,763 -14,333 200,573
融资活动之现金流量 11,988,484 -374,076 6,147,420 -3,425,327 1,343,762 4,109,772 12,715,472 362,591 93,016 -122,908 1,508,374 1,382,585 528,341 -53,373 28,263
　新增贷款 14,031,107 5,977,327 19,293,595 11,011,166 6,556,196 7,482,851 25,071,868 568,425 446,679 262,782 628,067 1,747,440 278,132 763,094 934,842
　偿还贷款 -7,930,867 -6,277,553 -14,832,628 -13,972,904 -5,670,507 -9,402,597 -17,192,137 -288,501 -726,328 -399,101 -1,720,636 -242,025 -889,494 -700,189 -911,312
　定息/债项工具融资 6,427,433 3,390,840 1,317,061 0 0 0 3,009,796 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -1,000,000 -3,473,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 124,435 4,502 23,881 76,464 65,100 4,113,270 1,228,702 12,127 520,616 13,411 2,715,152 132 1,351,295 0 0
　与关联人士之现金流量 91,685 144,780 -156,704 38,475 977,845 1,895,805 1,170,055 -10,713 20,000 0 40,000 80,000 15,000 71,997 4,733
　其他 244,691 -140,822 502,215 -578,528 -584,872 20,443 -572,812 81,253 -167,951 0 -154,209 -202,962 -226,592 -188,275 0
现金及等同现金之增加/(减少) -608,282 1,231,492 -196,486 -3,529,014 3,134,878 283,357 345,675 -1,402,296 636,850 -114,932 1,771,667 492,117 628,104 -67,706 228,836
年初之现金及现金等同项目 4,370,494 3,129,444 3,355,537 6,833,608 3,606,072 3,354,590 2,917,541 4,322,066 3,775,255 3,986,624 2,218,965 1,756,818 1,180,058 1,247,764 1,018,928
外汇兑换率变动之影响/(其他) 35,906 9,558 -29,607 50,943 92,658 -30,914 147,673 -2,229 -52,233 -96,437 -4,008 -29,970 -51,344 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,798,118 4,370,494 3,129,444 3,355,537 6,833,608 3,607,033 3,410,889 2,917,541 4,359,872 3,775,255 3,986,624 2,218,965 1,756,818 1,180,058 1,247,764
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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