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上市公司资料 - 中骏集团控股有限公司 , 01966.HK
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中骏集团控股有限公司, 01966.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 -3,425,993 7,860,279 6,192,452 2,005,337 1,937,753 -335,975 -37,556 -653,836 -1,320,946 -513,538 913,382 -217,651 37,634 -70,191
投资回报及融资费用之现金流量 -3,275,880 -2,833,699 -2,321,086 -1,553,423 -1,141,405 -1,111,583 -1,146,263 -438,572 -381,399 -112,337 -76,804 -82,461 -57,577 -22,570
　已收利息 325,220 87,924 41,085 38,821 39,666 40,490 43,825 29,984 57,086 4,725 2,778 2,144 4,096 1,924
　已付利息 -2,520,268 -2,013,896 -1,483,544 -1,236,895 -1,090,629 -1,026,073 -840,705 -316,709 -324,660 -123,538 -104,582 -84,605 -61,673 -24,494
　已收股息 30,224 248,478 202,552 80,901 46,610 0 0 24,647 10,465 106,290 25,000 0 0 0
　已付股息 -1,111,056 -1,156,205 -1,081,179 -436,250 -137,052 -126,000 -349,383 -176,494 -124,290 -99,814 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,467,279 -1,652,695 -1,326,443 -1,137,007 -1,023,775 -790,389 -699,466 -414,709 -239,174 -144,705 -66,643 -79,105 -52,554 -14,238
投资活动之现金流量 -6,483,592 -8,911,935 -8,280,523 -669,186 -159,185 -1,448,517 -437,778 -464,700 -470,292 -426,543 -1,153,334 -427,780 -197,769 -237,270
　增添固定资产 -1,108,868 -1,400,253 -581,359 -203,197 -129,983 -17,566 -595,633 -312,750 -129,951 -73,765 -46,266 -156,596 -198,042 -140,386
　出售固定资产 5,624 199,723 10,957 25,987 9,280 392 379 767 6,529 691 535 641 2,784 1,322
　投资增加 -2,864,988 -2,903,395 -3,609,117 -555,349 -18,300 -360,000 0 8,913 -6,000 -193,136 -915,907 -62,624 -205,857 -12
　投资减少 530,360 0 -105,619 0 0 30,000 180,144 0 0 0 5,752 1,850 141,752 217
　与关联人士之现金流量 10,046,141 1,825,852 615,597 1,089,162 214,431 212,762 579,194 764,635 601,506 51,206 -190,923 157,661 80,136 156,684
　其他 -13,091,861 -6,633,862 -4,610,982 -1,025,789 -234,613 -1,314,105 -601,862 -926,265 -942,376 -211,539 -6,525 -368,712 -18,542 -255,095
融资活动前之现金流量 -14,652,744 -5,538,050 -5,735,600 -1,354,279 -386,612 -3,686,464 -2,321,063 -1,971,817 -2,411,811 -1,197,123 -383,399 -806,997 -270,266 -344,269
融资活动之现金流量 18,243,337 12,746,373 6,674,228 3,707,576 1,811,691 3,778,678 3,375,672 2,402,977 2,965,959 1,978,059 813,203 788,789 152,083 509,184
　新增贷款 16,422,709 16,648,534 8,381,984 13,161,860 3,309,140 4,701,779 4,886,420 2,335,201 1,760,000 1,356,498 1,824,219 710,157 373,880 632,500
　偿还贷款 -14,833,068 -9,953,961 -6,729,895 -7,710,954 -4,950,610 -2,297,619 -3,065,764 -1,919,597 -1,344,972 -748,028 -1,502,082 -79,029 -301,943 -280,000
　定息/债项工具融资 9,531,119 3,704,469 3,383,236 900,000 6,562,308 0 995,308 1,228,596 1,949,425 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -3,148,448 0 -200,000 -3,580,831 -3,323,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 224,884 521,479 1,223,306 0 0 0 0 0 0 1,318,383 681,989 0 10 0
　与关联人士之现金流量 10,046,141 1,825,852 615,597 1,089,162 214,431 212,762 579,194 764,635 601,506 51,206 -190,923 157,661 80,136 156,684
　其他 0 0 0 -151,661 0 1,161,756 -19,486 -5,858 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 3,590,593 7,208,323 938,628 2,353,297 1,425,079 92,214 1,054,609 431,160 554,148 780,936 429,804 -18,208 -118,183 164,915
年初之现金及现金等同项目 15,515,314 8,145,483 7,211,994 4,835,079 3,385,232 3,284,604 2,252,221 1,821,478 1,268,891 489,480 59,679 81,059 201,520 36,868
外汇兑换率变动之影响/(其他) 44,942 161,508 -5,139 23,618 24,768 8,414 -22,226 -417 -1,561 -1,525 -3 -3,172 -2,278 -263
年终之现金及现金等同项目 19,150,849 15,515,314 8,145,483 7,211,994 4,835,079 3,385,232 3,284,604 2,252,221 1,821,478 1,268,891 489,480 59,679 81,059 201,520
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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