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上市公司资料 - 嘉士利集团有限公司 , 01285.HK
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嘉士利集团有限公司, 01285.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 75,247 131,997 311,740 162,527 205,058 14,776 245,936 197,324 66,327 108,687 78,079
投资回报及融资费用之现金流量 -29,677 -61,865 -15,414 -32,944 -53,523 -55,139 -47,575 -15,439 -254,091 -124,829 -12,153
　已收利息 19,582 18,818 27,038 23,081 15,131 7,591 4,405 4,276 849 706 387
　已付利息 -30,886 -27,509 -22,232 -19,663 -16,619 -7,680 0 0 -2,348 -2,454 -606
　已收股息 0 0 0 0 0 0 698 0 0 0 0
　已付股息 -18,373 -53,174 -20,220 -36,362 -52,035 -55,050 -52,678 -19,715 -252,592 -123,081 -11,934
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,358 -30,343 -31,975 -41,617 -22,472 -17,468 -25,506 -26,532 -18,119 -15,553 -12,735
投资活动之现金流量 -159,548 -362,193 -140,143 -49,081 -220,648 -151,644 -152,394 -73,207 -19,155 -50,304 -21,876
　增添固定资产 -24,560 -46,613 -86,911 -65,382 -41,351 -71,429 -168,838 -40,805 -50,130 -76,610 -62,661
　出售固定资产 114 712 5,628 450 170 29 943 24 270 586 184
　投资增加 -40,527 0 -41,000 -108,500 -40,276 -355,000 0 -369,356 0 0 0
　投资减少 0 0 0 36,000 110 321,385 23,182 355,923 19,787 8,000 0
　与关联人士之现金流量 3,000 9,769 7,505 0 0 0 0 0 0 0 -2,587
　其他 -97,575 -326,061 -25,365 88,351 -139,301 -46,629 -7,681 -18,993 10,918 17,720 43,188
融资活动前之现金流量 -120,336 -322,404 124,208 38,885 -91,585 -209,475 20,461 82,146 -225,038 -81,999 31,315
融资活动之现金流量 47,132 215,832 -66,265 13,213 49,398 202,817 -104,230 129,404 453,134 101,292 1,236
　新增贷款 645,500 743,000 589,000 699,456 539,397 304,628 0 0 72,132 106,533 42,823
　偿还贷款 -601,368 -536,937 -662,770 -686,243 -489,999 -111,630 0 0 -105,032 -66,000 -39,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 129,404 78,109 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 -143,665 0 -80,581 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 322,918 0 0
　与关联人士之现金流量 3,000 9,769 7,505 0 0 0 0 0 0 0 -2,587
　其他 0 0 0 0 0 9,819 39,435 0 165,588 60,759 0
现金及等同现金之增加/(减少) -73,204 -106,572 57,943 52,098 -42,187 -6,658 -83,769 211,550 228,096 19,293 32,551
年初之现金及现金等同项目 383,734 490,225 432,113 379,257 419,133 428,027 510,085 298,198 69,908 50,615 18,064
外汇兑换率变动之影响/(其他) -422 81 169 758 2,311 -2,236 1,711 337 194 0 0
年终之现金及现金等同项目 310,108 383,734 490,225 432,113 379,257 419,133 428,027 510,085 298,198 69,908 50,615
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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