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上市公司资料 - 广南(集团)有限公司 , 01203.HK
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广南(集团)有限公司, 01203.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 111,336 400,905 -95,871 169,110 122,267 89,851 192,945 586,392 591,222 519,932 315,225 84,158 188,001 137,892 424,827 -112,637 248,389 -163,816
投资回报及融资费用之现金流量 -36,021 -15,808 -6,674 -17,077 -18,322 -23,857 -12,481 -16,697 -19,808 -24,328 -33,337 -19,768 -21,408 -10,711 -53,792 -27,889 -7,395 21,841
　已收利息 14,486 12,286 19,217 19,343 12,776 10,678 9,966 38,973 31,819 16,566 16,806 8,005 10,505 5,809 6,984 3,052 3,359 4,515
　已付利息 -22,910 -5,404 -2,983 -116 -54 -1,060 -1,355 -9,284 -10,203 -6,199 -11,453 -9,233 -7,380 -6,784 -24,905 -11,927 -2,906 -396
　已收股息 0 0 13,396 0 6,240 4,299 0 0 0 0 0 22,260 33,253 21,354 353 17,166 19,200 18,197
　已付股息 -27,597 -22,690 -36,304 -36,304 -37,284 -37,774 -21,092 -46,386 -41,424 -34,695 -38,690 -40,800 -57,786 -31,090 -36,224 -36,180 -27,048 -475
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -33,133 -8,657 -3,469 -145 -11,502 -15,361 -5,459 -28,653 -27,200 -26,958 -20,960 -53,446 -45,044 -10,973 -23,420 6,970 -15,475 6,439
投资活动之现金流量 -258,325 -607,484 12,972 -31,940 -66,116 191,916 -219,174 -84,520 -130,318 -58,216 -22,379 -88,987 -27,363 -31,689 -144,559 -413,661 -219,381 -88,743
　增添固定资产 -190,838 -465,770 -51,034 -32,597 -47,035 -1,066 -19,408 -77,073 -123,425 -58,360 -22,889 -30,065 -28,436 -39,440 -147,136 -417,422 -225,768 -89,166
　出售固定资产 10,605 1,735 62 332 673 223 160 242 241 144 510 985 1,073 0 57 7,651 6,387 423
　投资增加 -78,092 -143,449 47,975 0 0 0 0 0 0 0 0 -59,907 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,751 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -6,551 24,090 56,265 0 -39,000 -3,900 -28,860 -7,800 0 0 0 0 0 66,620 -8,276 107,058 0 0
　其他 6,551 -24,090 -40,296 325 19,246 196,659 -171,066 111 -7,134 0 0 0 0 -66,620 10,796 -110,948 0 0
融资活动前之现金流量 -216,143 -231,044 -93,042 119,948 26,327 242,549 -44,169 456,522 413,896 410,430 238,549 -78,043 94,186 84,519 203,056 -547,217 6,138 -224,279
融资活动之现金流量 507,042 290,496 53,896 -1,101 -39,000 -3,900 -300,160 -519,145 -10,500 -222,808 22,868 -15,271 56,199 -340,366 90,536 477,354 53,611 26,991
　新增贷款 611,158 271,628 52,101 0 0 0 0 23,726 411,800 43,193 287,275 471,620 546,942 393,212 504,521 977,827 509,002 70,982
　偿还贷款 -97,565 -5,222 -54,470 -1,101 0 0 -271,300 -535,569 -422,300 -266,001 -485,800 -576,212 -442,010 -591,836 -255,055 -558,006 -455,391 -43,991
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168,988 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,028 332 90 0 6,375 0 0
　与关联人士之现金流量 -6,551 24,090 56,265 0 -39,000 -3,900 -28,860 -7,800 0 0 0 0 0 66,620 -8,276 107,058 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 498 0 0 221,393 88,293 -49,065 -208,452 18,334 -55,900 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 290,899 59,452 -39,146 118,847 -12,673 238,649 -344,329 -62,623 403,396 187,622 261,417 -93,314 150,385 -255,847 293,592 -69,863 59,749 -197,288
年初之现金及现金等同项目 969,210 895,109 903,613 794,130 821,783 564,672 959,853 1,070,798 668,972 471,217 209,813 294,739 134,943 390,443 91,109 157,737 96,871 288,749
外汇兑换率变动之影响/(其他) -48,478 14,649 30,642 -9,364 -14,980 18,462 -50,852 -48,322 -1,570 10,133 -13 8,388 9,411 347 5,742 3,235 1,117 5,410
年终之现金及现金等同项目 1,211,631 969,210 895,109 903,613 794,130 821,783 564,672 959,853 1,070,798 668,972 471,217 209,813 294,739 134,943 390,443 91,109 157,737 96,871
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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