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上市公司资料 - L`Occitane International S.A. , 00973.HK
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L`Occitane International S.A., 00973.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
经营活动之现金流量 300,208 326,023 429,511 369,476 168,687 170,336 194,128 208,969 185,121 122,948 144,438 135,442 98,911 138,114 56,332 51,138 47,869
投资回报及融资费用之现金流量 -97,248 -54,141 -32,618 -42,903 -43,434 -46,257 -46,007 -97,179 -34,581 -45,879 -41,375 -24,982 -82,094 -33,633 -31,882 -32,854 -9,788
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -97,248 -54,141 -32,618 -43,649 -43,434 -46,257 -46,007 -97,179 -34,581 -45,879 -41,375 -24,982 -82,094 -33,633 -31,882 -32,854 -9,788
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 0 0 0 0 20,987 -3,341 -39 0 0 0 0 0 0
投资活动之现金流量 -82,060 -365,799 -78,423 -71,586 -900,518 -202,728 -52,045 -60,631 -69,027 -79,081 -100,884 -83,391 -49,432 -35,614 -100,103 -32,378 -28,650
　增添固定资产 -43,901 -31,726 -22,582 -55,757 -67,696 -65,738 -43,395 -51,554 -50,409 -60,859 -79,725 -56,255 -36,029 -22,795 -30,587 -21,580 -18,154
　出售固定资产 0 0 2,100 1,029 1,712 2,633 2,806 1,317 1,466 996 2,212 4,632 4,332 3,123 742 392 424
　投资增加 -24,071 -327,801 -43,778 -4,803 -814,216 -109,834 -2,415 -2,561 -5,611 0 -4,632 -12,551 -3,392 -7,274 -57,018 -2,907 -1,825
　投资减少 -11,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
　与关联人士之现金流量 -76,579 1,000 1,997 -1,214 55,539 424 -36,648 0 -41,159 19 177 -9,265 395 -23,747 5,705 20,367 0
　其他 74,145 -7,272 -16,160 -10,841 -75,857 -30,213 27,607 -7,833 26,686 -19,237 -18,916 -9,952 -14,738 15,079 -18,945 -29,150 -9,095
融资活动前之现金流量 120,900 -93,917 318,470 254,987 -775,265 -78,649 96,076 51,159 102,500 -5,353 2,140 27,069 -32,615 68,867 -75,653 -14,094 9,431
融资活动之现金流量 -339,547 36,802 -64,559 -232,496 544,885 10,991 -64,459 -24,702 -10,710 -3,600 12,662 -12,817 295,456 -54,829 68,831 -1,063 14,187
　新增贷款 398,312 656,315 229,749 106,439 492,874 72,973 55,912 69,584 88,559 37,096 35,617 34,769 146,554 10,331 69,338 2,049 16,720
　偿还贷款 -663,966 -616,035 -304,527 -337,721 -3,528 -57,984 -71,750 -90,882 -58,110 -40,715 -23,132 -29,074 -150,426 -41,471 -6,212 -23,526 -5,507
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,704 0 0 47 2,974
　与关联人士之现金流量 -76,579 1,000 1,997 -1,214 55,539 424 -36,648 0 -41,159 19 177 -9,265 395 -23,747 5,705 20,367 0
　其他 2,686 -4,478 8,222 0 0 -4,422 -11,973 -3,404 0 0 0 -9,247 -1,771 58 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -218,647 -57,115 253,911 22,491 -230,380 -67,658 31,617 26,457 91,790 -8,953 14,802 14,252 262,841 14,038 -6,822 -15,157 23,618
年初之现金及现金等同项目 360,899 421,216 166,342 144,442 385,712 452,751 424,818 395,128 319,253 319,809 308,284 299,853 38,387 26,928 37,880 53,551 28,996
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,003 -3,202 963 -591 -10,890 619 -3,684 3,233 -15,915 8,397 -3,277 -5,821 -1,375 -2,580 -4,130 -514 937
年终之现金及现金等同项目 147,255 360,899 421,216 166,342 144,442 385,712 452,751 424,818 395,128 319,253 319,809 308,284 299,853 38,386 26,928 37,880 53,551
货币 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗 欧罗
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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