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上市公司资料 - 理士国际技术有限公司 , 00842.HK
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理士国际技术有限公司, 00842.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 825,415 746,707 776,091 1,182,570 951,136 -97,208 230,736 149,669 206,271 393,563 728,044 21,885 -357,123 -17,897 184,509 30,818
投资回报及融资费用之现金流量 -132,428 -133,122 -170,694 -209,207 -188,945 -201,796 -109,991 -114,698 -94,450 -73,330 -113,055 -53,084 -168,783 -19,146 -43,026 -4,518
　已收利息 16,451 10,567 11,276 13,585 12,148 13,294 12,690 13,974 14,055 25,483 21,366 10,510 1,077 610 255 887
　已付利息 -156,222 -143,689 -157,839 -199,133 -201,093 -151,788 -108,931 -104,673 -108,505 -98,813 -62,850 -27,641 -22,205 -9,614 -8,343 -5,405
　已收股息 7,343 0 672 225 0 1,301 15,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -24,803 -23,884 0 -64,603 -29,478 -23,999 0 0 -71,571 -35,953 -147,655 -10,142 -34,938 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -37,251 -27,971 -13,044 -20,736 -27,205 -34,176 -41,567 -6,881 -21,234 -21,335 -25,875 -34,953 -23,798 -9,175 -6,131 -569
投资活动之现金流量 -835,053 -700,002 -502,785 -555,970 -585,214 -677,134 -376,991 -362,084 -164,640 -328,483 -624,754 -148,409 -1,011,308 -89,605 -147,971 -66,963
　增添固定资产 -450,484 -280,605 -416,682 -356,128 -301,286 -332,143 -232,298 -210,829 -154,740 -324,185 -609,689 -790,328 -224,722 -84,358 -136,512 -72,528
　出售固定资产 3,170 7,384 40,250 3,494 21,451 13,026 22,871 9,529 28,412 27,590 2,730 787 2,347 2,350 1,769 341
　投资增加 -23,320 -40,500 -33,262 0 -30,889 -84,560 -34,566 -15,589 -11,701 -16,866 -9,716 -5,319 -1,205 0 0 0
　投资减少 468 9,004 53,095 4,595 0 0 5,582 1,017 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 5,477 0 6,268 0 0 0 0 0 16,374 20,389 47,558
　其他 -364,887 -395,285 -146,186 -207,931 -274,490 -278,934 -138,580 -152,480 -26,611 -15,022 -8,079 646,451 -787,728 -23,971 -33,617 -42,334
融资活动前之现金流量 -179,317 -114,388 89,568 396,657 149,772 -1,010,314 -297,813 -333,994 -74,053 -29,585 -35,640 -214,561 -1,561,012 -135,823 -12,619 -41,232
融资活动之现金流量 237,151 102,458 70,777 -583,923 -215,141 1,254,772 266,359 395,067 60,584 92,261 45,674 118,056 1,697,497 143,300 26,017 42,339
　新增贷款 4,521,004 5,353,553 5,230,216 3,058,261 3,007,792 5,887,649 2,152,428 2,427,415 1,382,899 1,631,348 1,705,844 1,572,974 652,370 243,038 92,751 116,332
　偿还贷款 -4,283,944 -5,251,218 -5,159,461 -3,689,258 -3,218,891 -4,601,065 -1,992,285 -2,081,180 -1,404,814 -1,803,380 -1,382,922 -917,977 -409,072 -133,257 -94,356 -122,368
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 91 123 22 0 168 3,032 22 451 13,286 470 766 0 1,439,693 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 5,477 0 6,268 0 0 0 0 0 16,374 20,389 47,558
　其他 0 0 0 47,074 -4,210 -40,321 106,194 42,113 69,213 263,823 -278,014 -536,941 14,506 17,145 7,233 817
现金及等同现金之增加/(减少) 57,834 -11,930 160,345 -187,266 -65,369 244,458 -31,454 61,073 -13,469 62,676 10,034 -96,505 136,485 7,477 13,398 1,107
年初之现金及现金等同项目 349,229 387,148 280,903 425,311 401,042 214,344 207,618 138,907 138,105 82,893 73,371 178,647 43,189 35,718 22,452 22,888
外汇兑换率变动之影响/(其他) 29,131 -25,989 -54,100 42,858 89,638 -57,760 38,180 7,638 14,271 -7,464 -512 -8,771 -1,027 -6 -132 -1,543
年终之现金及现金等同项目 436,194 349,229 387,148 280,903 425,311 401,042 214,344 207,618 138,907 138,105 82,893 73,371 178,647 43,189 35,718 22,452
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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