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上市公司资料 - 莱尔斯丹控股有限公司 , 00738.HK
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莱尔斯丹控股有限公司, 00738.HK - 综合现金流量表 2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2008-02 2007-02 2006-02
经营活动之现金流量 14,046 133,632 101,137 47,937 74,725 276,425 223,864 236,628 366,577 210,850 232,914 191,589 106,968 69,293 177,207 177,207 27,534 42,056
投资回报及融资费用之现金流量 -286,411 -26,244 -207,874 -38,229 -57,826 -96,910 -107,061 -169,703 -91,869 -84,724 -83,661 -70,315 -47,007 -43,759 -27,971 -27,971 -45,061 -15,095
　已收利息 8,130 6,258 8,675 11,508 8,268 0 0 10,705 8,463 6,247 4,119 1,894 975 4,191 5,318 5,318 1,991 1,794
　已付利息 -1,933 -1,291 -1,785 0 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -294 -294 -321 -180
　已收股息 0 0 0 0 24,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,712 30,712 0 20,312
　已付股息 -292,608 -31,211 -214,764 -49,737 -90,866 -96,910 -107,061 -180,408 -100,332 -90,971 -87,780 -72,209 -47,982 -47,930 -47,664 -47,664 -46,731 -37,021
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,043 -16,043 0 0
退回/(已缴)税项 -16,364 -38,296 -17,085 -15,961 -33,086 -56,468 -75,843 -91,296 -68,995 -61,428 -44,397 -42,303 -16,053 -4,484 -8,246 -8,246 -10,386 -9,867
投资活动之现金流量 -29,187 234,600 55,512 -55,109 16,805 -24,122 33,235 -52,686 -12,930 -54,195 -33,928 -45,228 34,628 -108,152 -20,108 -20,108 -35,269 -57,125
　增添固定资产 -21,401 -6,800 -16,373 -26,068 -29,433 -35,149 -28,267 -43,313 -48,637 -48,869 -49,461 -48,778 -44,112 -123,986 -47,476 -47,476 -35,942 -21,620
　出售固定资产 0 218,142 72,639 6,000 0 0 0 15,293 101,614 0 0 0 67,232 873 90 90 298 3
　投资增加 0 0 0 0 -11,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 48,777 0 0 0 0 0 15,572 -18 0 20,035 27,278 27,278 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,370 0 0 0 0 0 0
　其他 -7,786 23,258 -754 -35,041 8,889 11,027 61,502 -24,666 -65,907 -5,326 -39 -6,802 11,508 -5,074 0 0 375 -35,508
融资活动前之现金流量 -317,916 303,692 -68,310 -61,362 618 98,925 74,195 -77,057 192,783 10,503 70,928 33,743 78,536 -87,102 120,882 120,882 -63,182 -40,031
融资活动之现金流量 -1,549 -22,356 -24,191 0 0 0 -317 6,392 0 0 -3,510 13,922 174 699 3,324 3,324 111,469 4,997
　新增贷款 40,400 0 0 0 17,802 0 42,160 60,000 25,000 30,000 0 3,510 0 0 0 0 3,409 4,462
　偿还贷款 -41,949 -22,356 -24,191 0 -17,802 0 -42,160 -60,000 -25,000 -30,000 -3,510 0 0 0 -3,409 -3,409 -4,462 -2,650
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 2,668 6,392 0 0 0 42 174 699 6,733 6,733 112,522 3,185
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,370 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -2,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -319,465 281,336 -92,501 -61,362 618 98,925 73,878 -70,665 192,783 10,503 67,418 47,665 78,710 -86,403 124,206 124,206 48,287 -35,034
年初之现金及现金等同项目 742,382 472,855 555,596 603,123 625,264 515,132 436,209 621,193 426,551 420,911 344,620 277,995 198,436 282,940 157,049 157,049 108,114 139,328
外汇兑换率变动之影响/(其他) -575 -11,809 9,760 13,835 -22,759 11,207 5,045 -13,555 1,859 -4,863 8,873 18,960 849 1,899 1,685 1,685 648 3,820
年终之现金及现金等同项目 422,342 742,382 472,855 555,596 603,123 625,264 515,132 536,973 621,193 426,551 420,911 344,620 277,995 198,436 282,940 282,940 157,049 108,114
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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