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上市公司资料 - 北大资源(控股)有限公司 , 00618.HK
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北大资源(控股)有限公司, 00618.HK - 综合现金流量表 2022-03 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 231,986 1,756,783 2,748,268 8,608,130 6,367,038 321,421 -4,078,970 -8,420,792 -819,351 -34,352 -369,197 73,109 160,832 41,787 23,060 54,416 55,937
投资回报及融资费用之现金流量 -721,833 -954,128 -1,753,747 -2,774,931 -1,746,006 -2,146,348 -1,416,290 -85,364 -105,574 -20,825 -58,386 -21,541 9,374 9,115 3,755 6,018 6,893
　已收利息 45,016 11,068 41,773 26,298 28,610 24,350 25,749 21,199 7,830 14,385 17,978 10,962 7,680 5,713 3,368 2,400 1,281
　已付利息 -728,749 -959,196 -1,627,103 -2,801,229 -1,774,616 -2,173,482 -67,526 -106,563 -113,404 -35,210 -77,740 -36,631 -1,986 -3,943 -3,284 -2,615 -814
　已收股息 0 0 0 0 0 2,784 0 0 0 0 1,376 4,128 3,680 7,345 3,671 6,233 6,426
　已付股息 -38,100 -6,000 -168,417 0 0 0 -1,374,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -209,149 -220,395 -1,062,266 -692,041 -676,524 -523,447 -311,261 -157,590 -19,096 -2,608 -3,282 483 -2,083 -7,871 -1,296 -2,268 -825
投资活动之现金流量 -25,278 -5,316 -21,577 -63,138 -9,250 -887,306 3,948,752 -4,401,815 266,896 300,604 -193,191 -63,385 19,860 -93,748 68,093 -152,413 -7,196
　增添固定资产 -8,852 -6,513 -19,855 -9,151 -11,559 -16,099 -18,112 -179,820 -6,774 -2,432 -4,945 -3,927 -1,607 -1,955 -1,127 -3,142 -1,287
　出售固定资产 112,981 1,223 474 535 2,658 532 8,117 788 3,349 261 42 158 11 19 82 49 189
　投资增加 0 0 0 -3,000 0 0 0 -889,151 303,738 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 -128,862 0 0 0 0 0 770,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 2,700 5,800 0 34,557 -652,469 1,242,414 18,947 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -545 -26 -4,896 -57,322 -349 -906,296 3,841,023 -4,576,046 -52,364 302,775 -188,288 -59,616 21,456 -91,812 69,138 -149,320 -6,098
融资活动前之现金流量 -724,274 576,944 -89,322 5,078,020 3,935,258 -3,235,680 -1,857,769 -13,065,561 -677,125 242,819 -624,056 -11,334 187,983 -50,717 93,612 -94,247 54,809
融资活动之现金流量 -35,176 -731,611 -2,256,468 -5,012,365 -2,218,410 3,927,031 2,038,154 13,160,941 1,199,073 -309,271 458,328 79,345 16,449 -34,736 1,746 -196 38,400
　新增贷款 260,958 576,440 18,142,140 27,433,730 21,277,219 16,654,779 19,538,206 19,841,176 2,288,296 701,838 735,259 305,311 72,440 148,271 71,489 38,400 38,400
　偿还贷款 -306,494 -1,322,780 -20,471,057 -32,451,895 -23,495,629 -12,762,305 -19,135,902 -7,934,467 -1,430,495 -1,011,109 -276,931 -225,966 -55,991 -183,007 -71,613 -38,596 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 2,288,319 11,818 260,254 0 0 0 0 0 1,870 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 2,700 5,800 0 34,557 -652,469 1,242,414 18,947 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 10,360 14,729 69,749 0 0 0 0 0 62,071 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -759,450 -154,667 -2,345,790 65,655 1,716,848 691,351 180,385 95,380 521,948 -66,452 -165,728 68,011 204,432 -85,453 95,358 -94,443 93,209
年初之现金及现金等同项目 1,401,854 1,556,977 3,902,631 3,835,855 2,125,101 1,838,246 1,563,561 1,469,892 279,544 341,001 489,062 407,680 201,267 272,952 168,710 253,839 156,907
外汇兑换率变动之影响/(其他) -455 -456 136 1,121 -6,094 -149,484 94,300 -1,711 3,109 4,995 17,667 13,371 1,981 13,768 8,884 9,314 3,723
年终之现金及现金等同项目 641,949 1,401,854 1,556,977 3,902,631 3,835,855 2,380,113 1,838,246 1,563,561 804,601 279,544 341,001 489,062 407,680 201,267 272,952 168,710 253,839
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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