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上市公司资料 - 沈机集团昆明机床股份有限公司 - H股 , 00300.HK
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沈机集团昆明机床股份有限公司 - H股, 00300.HK - 综合现金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 9,612 19,122 -44,598 -163,569 -57,726 6,155 72,178 112,709 145,562 159,241 178,107 316,067 76,709 113,075
投资回报及融资费用之现金流量 -26,920 -45,819 -40,029 -41,521 -29,386 -14,747 -17,822 -29,973 -18,401 -32,829 -125,827 -220 -3,421 -4,384
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 1,837 2,247 2,818 2,844 1,582 1,755
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,314 -4,512 -6,231 -3,064 -5,003 -6,139
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 5,289 9,500 3,300 0 0 0
　已付股息 -26,920 -45,819 -40,029 -41,521 -29,386 -14,747 -17,822 -29,973 -21,213 -40,064 -125,714 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -23,802 -19,943 -30,075 0 -74,530 -83,743 -64,607 -112,054 -34,137 -38,655 -66,618 -30,591 -8,987 -10,878
投资活动之现金流量 37,075 -19,313 431,587 -72,731 -16,624 -99,201 -80,688 -164,734 -55,619 -136,188 -44,970 -46,168 -48,680 -78,574
　增添固定资产 -737 -22,899 -22,559 -63,996 -43,248 -68,620 -102,067 -165,856 -79,135 -136,282 -60,904 -92,706 -53,936 -64,800
　出售固定资产 38,039 3,585 424,543 1,926 458 1,945 223 1,103 1,967 1,254 2,085 4,041 1,840 1,003
　投资增加 -206,000 0 0 -191,000 0 0 0 0 0 0 -500 -4,000 -10,000 -10,779
　投资减少 206,604 0 357 191,000 0 0 -5,027 0 0 0 0 32,035 1,105 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 -26,140 21,257 -1,103
　其他 -831 1 29,246 -10,661 26,166 -32,526 26,183 19 21,549 -1,160 11,849 40,602 -8,946 -2,895
融资活动前之现金流量 -4,035 -65,953 316,885 -277,821 -178,266 -191,537 -90,940 -194,052 37,405 -48,431 -59,308 239,088 15,621 19,239
融资活动之现金流量 -24,432 -169,272 -62,430 225,409 163,597 241,509 5,000 85,168 -24,213 -213 22,287 -36,353 -18,978 -38,429
　新增贷款 241,000 410,024 594,660 618,106 554,020 339,279 120,000 100,000 46,000 70,000 70,000 50,000 40,000 40,000
　偿还贷款 -387,167 -607,014 -657,090 -392,697 -343,193 -145,000 -115,000 -46,000 -70,213 -70,213 -50,213 -60,213 -80,235 -77,326
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 -26,140 21,257 -1,103
　其他 121,735 27,718 0 0 -47,230 47,230 0 31,168 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -28,467 -235,225 254,455 -52,413 -14,670 49,972 -85,940 -108,884 13,192 -48,644 -37,021 202,735 -3,357 -19,190
年初之现金及现金等同项目 90,263 325,600 71,288 124,210 139,392 89,678 175,808 285,882 272,278 322,699 363,306 163,017 169,767 188,957
外汇兑换率变动之影响/(其他) -189 -111 -143 -510 -512 -259 -190 -1,190 -1,088 -1,777 -3,586 -2,446 0 0
年终之现金及现金等同项目 61,607 90,263 325,600 71,288 124,210 139,392 89,678 175,808 284,382 272,278 322,699 363,306 166,410 169,767
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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