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東方大學城控股(香港)有限公司, 08067.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2017-06 |
2016-06 |
2015-06 |
2014-06 |
2013-06 |
經營活動之現金流量 |
38,338 |
32,972 |
23,961 |
33,641 |
45,340 |
34,060 |
34,726 |
30,489 |
-3,458 |
33,032 |
38,356 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-14,827 |
-19,595 |
-13,958 |
-2,645 |
-24,543 |
-5,574 |
-12,641 |
-17,106 |
210 |
0 |
-14,530 |
已收利息 |
78 |
53 |
61 |
463 |
998 |
545 |
38 |
737 |
210 |
0 |
0 |
已付利息 |
-14,905 |
-19,648 |
-13,892 |
-3,108 |
-25,541 |
-6,119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,536 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-127 |
0 |
0 |
0 |
-12,679 |
-17,843 |
0 |
0 |
-7,994 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-10,338 |
-151 |
-3,500 |
-5,250 |
-5,565 |
-3,803 |
-3,626 |
-4,740 |
-1,164 |
-1,457 |
-3,260 |
投資活動之現金流量 |
24,614 |
8,273 |
-3,102 |
-93,314 |
-44,990 |
22,238 |
-58,034 |
-105,407 |
-17,585 |
-29,802 |
-28,839 |
增添固定資產 |
-17,460 |
-5,857 |
-5,736 |
-83,920 |
-12,430 |
-1,886 |
-1,770 |
-2,900 |
-14,961 |
-21,166 |
-42 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
0 |
46 |
130 |
725 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-22,507 |
-17,616 |
0 |
0 |
投資減少 |
93,726 |
15,550 |
5,831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-6,051 |
6,051 |
-2,387 |
-7,047 |
9,386 |
48 |
0 |
-33 |
0 |
4,287 |
54,095 |
其他 |
-45,601 |
-7,471 |
-810 |
-2,347 |
-41,946 |
24,076 |
-56,436 |
-79,967 |
14,946 |
-13,053 |
-83,617 |
融資活動前之現金流量 |
37,787 |
21,499 |
3,401 |
-67,568 |
-29,758 |
46,921 |
-39,575 |
-96,764 |
-21,997 |
1,773 |
-8,273 |
融資活動之現金流量 |
21,313 |
-44,866 |
22,549 |
67,537 |
7,097 |
-33,423 |
48,986 |
-33 |
73,097 |
1,427 |
49,856 |
新增貸款 |
50,000 |
0 |
200,000 |
76,522 |
0 |
12,229 |
49,382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-22,636 |
-50,917 |
-2,956 |
-1,938 |
-2,289 |
-45,700 |
-396 |
0 |
0 |
0 |
-3,464 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-172,108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87,296 |
0 |
8 |
與關聯人士之現金流量 |
-6,051 |
6,051 |
-2,387 |
-7,047 |
9,386 |
48 |
0 |
-33 |
0 |
4,287 |
54,095 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14,199 |
-2,860 |
-783 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
59,100 |
-23,367 |
25,950 |
-31 |
-22,661 |
13,498 |
9,411 |
-96,797 |
51,100 |
3,200 |
41,583 |
年初之現金及現金等同項目 |
4,713 |
28,095 |
2,211 |
2,218 |
26,562 |
14,278 |
4,866 |
101,663 |
50,563 |
47,363 |
5,780 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-61 |
-15 |
-66 |
24 |
-1,683 |
-1,214 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
63,752 |
4,713 |
28,095 |
2,211 |
2,218 |
26,562 |
14,278 |
4,866 |
101,663 |
50,563 |
47,363 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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