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百得利控股有限公司, 06909.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
866,203 |
650,588 |
691,661 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-122,212 |
-83,323 |
-90,970 |
已收利息 |
11,592 |
16,478 |
15,004 |
已付利息 |
-33,804 |
-53,801 |
-85,974 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-100,000 |
-46,000 |
-20,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-78,400 |
-135,621 |
-93,367 |
投資活動之現金流量 |
-154,694 |
-76,017 |
53,380 |
增添固定資產 |
-129,535 |
-140,584 |
-107,104 |
出售固定資產 |
77,380 |
85,225 |
73,803 |
投資增加 |
-4,063,730 |
-2,066,850 |
-3,548,180 |
投資減少 |
3,861,191 |
2,064,498 |
3,621,433 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-7,600 |
0 |
其他 |
100,000 |
-10,706 |
13,428 |
融資活動前之現金流量 |
510,897 |
355,627 |
560,704 |
融資活動之現金流量 |
-654,742 |
-230,368 |
-637,497 |
新增貸款 |
648,989 |
1,159,039 |
2,711,164 |
償還貸款 |
-1,309,941 |
-1,414,809 |
-3,351,919 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-7,600 |
0 |
其他 |
6,210 |
33,002 |
3,258 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-143,845 |
125,259 |
-76,793 |
年初之現金及現金等同項目 |
374,721 |
249,315 |
326,107 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-204 |
147 |
1 |
年終之現金及現金等同項目 |
230,672 |
374,721 |
249,315 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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