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上市公司資料 - 永嘉集團控股有限公司 , 03322.HK
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永嘉集團控股有限公司, 03322.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 114,866 -115,650 144,349 62,453 352,142 171,802 129,078 491,738 205,844 275,583 456,143 134,555 157,916 59,994 191,544
投資回報及融資費用之現金流量 -70,730 -76,054 -64,909 -144,468 -91,615 -80,929 -77,681 -66,349 -101,898 -67,135 -41,962 -72,815 -23,912 -237,662 2,008
　已收利息 3,436 1,136 2,608 5,723 13,942 15,208 14,163 13,223 10,885 7,437 4,478 8,901 22,908 25,685 2,520
　已付利息 -48,478 -12,970 -3,297 -2,485 -2,198 -5,313 -2,949 -2,330 -2,411 -3,567 -4,583 -5,612 -2,549 -22,174 -512
　已收股息 0 0 0 0 0 0 2,340 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -25,688 -64,220 -64,220 -147,706 -103,359 -90,824 -91,235 -77,242 -110,372 -71,005 -41,857 -76,104 -44,271 -241,173 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -49,946 -62,008 -56,486 -21,544 -52,686 -49,343 -54,265 -63,460 -18,644 -37,569 -31,421 -63,572 -62,748 -74,461 -80,016
投資活動之現金流量 -226,873 83 -19,445 -232,583 -224,992 -156,764 -126,369 -226,228 -22,884 -54,979 -52,038 -263,189 -170,544 -140,202 -31,323
　增添固定資產 -264,079 -229,429 -202,120 -130,215 -225,573 -181,966 -224,991 -123,700 -78,759 -69,809 -41,043 -275,793 -276,768 -193,616 -121,799
　出售固定資產 1,528 7,476 12,642 4,180 1,889 7,092 609 1,217 290 12,291 4,270 2,182 2,106 1,623 7,544
　投資增加 0 3,267 -2,000 0 0 0 26,728 -30,359 -31,200 -2,811 0 0 -28,830 -15,000 -50,008
　投資減少 24,758 194,403 32,115 0 0 0 0 0 0 780 9,307 10,422 132,948 17,956 34,490
　與關聯人士之現金流量 -3,853 -9,515 11,201 2,055 -12,431 0 -1,089 0 0 8,837 0 0 0 0 0
　其他 14,773 33,881 128,717 -108,603 11,123 18,110 72,374 -73,386 86,785 -4,267 -24,572 0 0 48,835 98,450
融資活動前之現金流量 -232,683 -253,629 3,509 -336,142 -17,151 -115,234 -129,237 135,701 62,418 115,900 330,722 -265,021 -99,288 -392,331 82,213
融資活動之現金流量 362,814 200,374 112,777 -32,149 3,893 -41,689 42,733 7,737 -41,264 -16,370 -45,726 31,475 95,341 752,029 -4,844
　新增貸款 2,044,075 209,889 101,576 0 -2,331 1,835 43,974 31,020 31,647 18,719 41,640 73,450 74,251 213,904 361
　償還貸款 -1,677,408 0 0 -35,150 -10 -43,524 -152 -23,283 -72,911 -43,926 -87,366 -41,975 -13,794 -205,598 -909
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 946 18,665 0 0 0 0 0 0 0 34,884 743,716 -4,296
　與關聯人士之現金流量 -3,853 -9,515 11,201 2,055 -12,431 0 -1,089 0 0 8,837 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
現金及等同現金之增加/(減少) 130,131 -53,255 116,286 -368,291 -13,258 -156,923 -86,504 143,438 21,154 99,530 284,996 -233,546 -3,947 359,698 77,369
年初之現金及現金等同項目 355,053 424,809 297,210 676,080 711,175 871,998 946,565 800,552 763,974 649,493 363,272 580,280 567,387 200,985 72
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,439 -16,501 11,313 -10,579 -21,837 -3,900 11,937 2,575 15,424 14,951 1,225 16,538 16,840 6,704 123,544
年終之現金及現金等同項目 486,623 355,053 424,809 297,210 676,080 711,175 871,998 946,565 800,552 763,974 649,493 363,272 580,280 567,387 200,985
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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