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上市公司資料 - 中國上城集團有限公司 , 02330.HK
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中國上城集團有限公司, 02330.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
經營活動之現金流量 -138,248 35,111 157,944 22,407 268,396 208,136 -89,653 257,068 276,579 386,689 -138,134 -23,885 9,762 -22,233 -60,699 -18,264
投資回報及融資費用之現金流量 -372 -528 -8,726 -11,766 -26,696 -91,722 -15,142 -4,589 -58,607 -22,076 -136,144 -222 -1,857 -1,417 -529 -28
　已收利息 399 515 413 441 972 707 3,943 488 850 1,652 487 420 242 671 0 104
　已付利息 -771 -1,043 -9,139 -12,207 -27,668 -57,775 -19,085 -5,077 -9,457 -23,728 -22,356 -642 -2,099 -2,088 -537 -132
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -34,654 0 0 -50,000 0 -114,275 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,056 -34,527 -41,682 -32,740 -23,029 -29,686 -3,590 -67,097 -20,846 -31,788 -31,436 -405 0 353 -5,692 -70
投資活動之現金流量 20,670 13,894 -25,450 2,349 19,972 -34,658 184,327 124,647 -51,118 -33,286 -123,055 161,652 -3,226 -21,001 -42,099 -671
　增添固定資產 -21 0 -119 -1,718 -130 -1,601 -111 -1,027 -26 -94 -109 -89 -3,129 -24,891 -27,192 -671
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 124 6,610 45,981 100 0 137 80 137 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -8,995 0 0 0 0 161,762 0 0 -4,094 0
　投資減少 18 0 0 0 -73 0 193,433 164,094 0 0 0 0 0 4,000 -219 0
　與關聯人士之現金流量 72,666 26,720 0 -446 3,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -51,993 -12,826 -25,331 4,513 17,132 -33,057 0 -38,544 -57,702 -79,173 -123,046 -21 -234 -190 -10,731 0
融資活動前之現金流量 -122,006 13,950 82,086 -19,750 238,643 52,070 75,942 310,029 146,008 299,539 -428,769 137,140 4,679 -44,298 -109,019 -19,033
融資活動之現金流量 134,325 -3,604 -55,930 3,168 -229,128 -197,039 -23,730 -332,394 -85,961 -285,294 403,866 -1,532 -5,716 15,768 62,540 101,912
　新增貸款 17,923 3,111 124,024 166,840 20,544 5,692 156,354 0 0 0 355,100 24,640 14,131 33,751 41,684 0
　償還貸款 -16,402 -33,435 -217,398 -163,226 -252,715 -253,432 -180,084 -5,830 -85,961 -285,294 -83,734 -26,535 -20,171 -44,843 -17,550 -2,088
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,500 0 0 0 38,406 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -326,564 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 60,138 0 37,444 0 0 50,701 0 0 0 0 0 363 324 26,860 0 104,000
　與關聯人士之現金流量 72,666 26,720 0 -446 3,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 12,319 10,346 26,156 -16,582 9,515 -144,969 52,212 -22,365 60,047 14,245 -24,903 135,608 -1,037 -28,530 -46,479 82,879
年初之現金及現金等同項目 63,528 52,422 26,322 42,795 33,024 231,700 179,013 196,668 136,693 123,028 148,905 13,289 14,267 45,452 96,765 14,487
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,038 760 -56 109 256 749 475 4,710 -72 -580 -974 8 59 -2,655 -4,834 -601
年終之現金及現金等同項目 73,809 63,528 52,422 26,322 42,795 87,480 231,700 179,013 196,668 136,693 123,028 148,905 13,289 14,267 45,452 96,765
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3

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