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上市公司資料 - 北京金隅集团股份有限公司 - H股 , 02009.HK
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北京金隅集团股份有限公司 - H股, 02009.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 24,168,024 17,716,132 2,237,950 -11,854,524 3,503,750 -652,636 -2,681,337 2,323,292 7,160,473 1,514,889 -3,138,473 912,707 1,204,814 -1,055,882 498,295
投資回報及融資費用之現金流量 -8,545,474 -8,073,709 -7,103,372 -5,417,426 -3,036,717 -2,791,680 -2,303,494 -1,855,009 -1,951,804 -1,733,097 -4,668,247 -491,461 -552,654 -1,098,354 -188,898
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,939 31,170 46,543 23,015 7,795
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -655,094 -482,793 -244,969 -65,697 -51,767
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 3,677 0 0 443
　已付股息 -8,545,474 -8,073,709 -7,103,372 -5,417,426 -3,036,717 -2,791,680 -2,303,494 -1,855,009 -1,951,804 -1,733,097 -4,126,508 -133,330 -418,198 -1,097,506 -158,169
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,798 89,815 63,970 41,834 12,800
退回/(已繳)稅項 -8,712,290 -8,194,450 -7,280,584 0 0 0 -3,474,831 -2,883,130 -2,849,714 -2,650,670 -660,986 -321,024 -311,132 -142,518 -66,341
投資活動之現金流量 -2,564,927 -6,781,629 -8,383,930 -699,589 -4,025,002 -1,407,010 -1,616,895 -3,718,281 -3,393,883 -2,417,699 -5,230,551 -3,179,861 -2,643,621 -672,943 -1,853,230
　增添固定資產 -3,170,852 -7,361,665 -2,453,134 -1,882,248 -3,335,181 -1,816,180 -1,745,955 -3,437,698 -3,528,218 -2,599,557 -5,558,610 -3,583,539 -2,211,332 -679,377 -800,846
　出售固定資產 896,793 201,935 165,910 499,585 1,337,953 23,300 198,256 190,312 127,106 596,722 683,162 368,742 41,792 120,519 34,285
　投資增加 -325,483 -1,123,475 -4,444,068 -473,079 -1,859,743 -212,556 0 -492,409 -25,168 -428,232 -507,832 -13,875 -577,641 -570,884 -56,774
　投資減少 588,651 1,411,304 195,446 1,575,814 1,186,654 504,836 0 12,148 7,928 13,367 109,733 9,764 -22,167 -144,418 105
　與關聯人士之現金流量 8,402,000 23,754 953,000 104,125 39,225 0 0 0 409,550 0 985,398 460,984 -2,270,396 2,640,856 86,428
　其他 -8,956,036 66,518 -2,801,084 -523,786 -1,393,910 93,590 -69,196 9,366 -385,081 1 -942,402 -421,937 2,396,123 -2,039,639 -1,116,428
融資活動前之現金流量 4,345,333 -5,333,657 -20,529,935 -17,971,538 -3,557,969 -4,851,326 -10,076,558 -6,133,128 -1,034,929 -5,286,578 -13,698,257 -3,079,639 -2,302,593 -2,969,697 -1,610,174
融資活動之現金流量 2,473,654 7,127,037 21,183,316 12,745,458 10,409,745 9,587,217 10,690,859 8,442,625 -532,674 5,383,325 12,455,200 7,236,690 2,517,903 3,138,673 2,040,830
　新增貸款 59,424,955 60,262,438 60,869,051 46,198,270 38,485,556 21,705,820 19,318,548 17,551,844 15,535,245 17,246,982 16,518,892 6,964,688 9,902,630 4,821,483 3,290,050
　償還貸款 -71,398,066 -55,135,803 -47,745,085 -35,422,289 -29,627,774 -19,429,780 -19,882,887 -14,580,307 -19,477,469 -11,832,241 -7,849,090 -7,780,351 -7,714,331 -4,323,666 -1,785,648
　定息/債項工具融資 17,818,566 17,282,562 28,972,000 21,755,620 13,992,000 11,990,000 0 0 3,000,000 0 2,800,000 1,874,091 0 0 0
　償還定息/債項工具 -11,549,802 -14,761,065 -18,146,986 -16,142,305 -11,132,500 -9,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,717,278 2,600,000 0 450,000
　與關聯人士之現金流量 8,402,000 23,754 953,000 104,125 39,225 0 0 0 409,550 0 985,398 460,984 -2,270,396 2,640,856 86,428
　其他 -223,999 -544,849 -3,718,664 -3,747,963 -1,346,762 4,721,177 11,255,198 5,471,088 0 -31,416 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 6,818,987 1,793,380 653,381 -5,226,080 6,851,775 4,735,892 614,301 2,309,498 -1,567,603 96,748 -1,243,057 4,157,051 215,310 168,976 430,656
年初之現金及現金等同項目 15,327,545 13,520,047 12,914,087 18,110,783 11,213,585 6,479,736 5,866,492 3,557,703 5,126,471 5,030,592 6,272,065 2,109,592 1,666,587 1,497,611 1,066,955
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,314 14,118 -47,421 29,385 45,422 -2,042 -1,058 -709 -1,165 -868 1,584 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 22,149,846 15,327,545 13,520,047 12,914,087 18,110,783 11,213,585 6,479,736 5,866,492 3,557,703 5,126,471 5,030,592 6,266,643 1,881,897 1,666,587 1,497,611
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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