開元產業投資信託基金, 01275.HK - 派息紀錄 |
公佈日期 |
年度 |
派息事項 |
派息內容 |
方式 |
除淨日 |
截止過戶日期 |
派息日期 |
2021-07-26 |
2021/12 |
特別報告 |
股息:人民幣 0.0015(相當於港元 0.0018) |
Cash |
2021-04-20 |
2021-04-21 - 2021-04-21 |
2021-07-30 |
2021-07-26 |
2021/12 |
中期業績 |
無派息 |
- |
- |
- |
- |
2021-03-31 |
2020/12 |
末期業績 |
無派息 |
- |
- |
- |
- |
2021-01-27 |
2020/12 |
特別報告 |
撤回上市 |
- |
- |
- |
- |
2020-08-25 |
2020/12 |
中期業績 |
無派息 |
- |
- |
- |
- |
2020-03-24 |
2019/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.0290(相當於港元 0.0319) |
Cash |
2020-04-28 |
2020-05-04 - 2020-05-04 |
2020-05-22 |
2019-08-22 |
2019/12 |
中期業績 |
股息:人民幣 0.0350﹙相當於港元 0.0390﹚ |
Cash |
2019-09-11 |
2019-09-13 - 2019-09-13 |
2019-09-27 |
2019-03-29 |
2018/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.0477(相當於港元 0.0558) |
Cash |
2019-05-02 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
2019-05-24 |
2018-08-23 |
2018/12 |
中期業績 |
特別股息:人民幣 0.0522(相當於港元 0.0597) |
Cash |
2018-09-12 |
2018-09-14 - 2018-09-14 |
2018-09-28 |
2018-03-22 |
2017/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.0535 |
Cash |
2018-05-02 |
2018-05-04 - 2018-05-04 |
2018-05-25 |
2017-08-23 |
2017/12 |
中期業績 |
股息:人民幣 0.0830(相當於港元0.0973) |
Cash |
2017-09-13 |
2017-09-15 - 2017-09-15 |
2017-09-29 |
2017-03-28 |
2016/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.0836(相當於港元0.0943) |
Cash |
2017-05-02 |
2017-05-05 - 2017-05-05 |
2017-05-26 |
2016-08-24 |
2016/12 |
中期業績 |
股息:人民幣 0.0823(相當於港元0.0961) |
Cash |
2016-09-07 |
2016-09-09 - 2016-09-09 |
2016-09-29 |
2016-03-29 |
2015/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.0850(相當於港元0.1015) |
Cash |
2016-05-04 |
2016-05-06 - 2016-05-06 |
2016-05-27 |
2015-08-21 |
2015/12 |
中期業績 |
股息:人民幣 0.0887(相當於港元0.1075) |
Cash |
2015-09-02 |
2015-09-07 - 2015-09-07 |
2015-09-23 |
2015-03-23 |
2014/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.1130(相當於港元0.1425) |
Cash |
2015-05-04 |
2015-05-06 - 2015-05-06 |
2015-05-27 |
2014-08-25 |
2014/12 |
中期業績 |
股息:人民幣 0.1155(相當於港元0.1454) |
Cash |
2014-09-17 |
2014-09-19 - 2014-09-19 |
2014-10-09 |
2014-02-24 |
2013/12 |
末期業績 |
股息:人民幣 0.1225(相當於港元0.1555) |
Cash |
2014-04-04 |
2014-04-08 - 2014-04-08 |
2014-04-28 |