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上市公司資料 - 開元產業投資信託基金 , 01275.HK
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開元產業投資信託基金, 01275.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 138,069 200,936 232,725 255,277 217,550 261,818 174,222 19,809 371,350
投資回報及融資費用之現金流量 -126,794 -163,221 -175,105 -248,931 -225,810 -240,300 -232,326 -405,885 -27,400
　已收利息 5,128 8,249 0 0 0 0 0 13,278 77,578
　已付利息 -103,759 -87,325 -73,732 -89,745 -68,246 -67,412 -60,103 -31,158 -104,348
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -28,163 -84,145 -101,373 -159,186 -157,564 -172,888 -172,223 -388,005 -630
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -28,231 -53,208 -52,598 -49,301 -46,144 -40,174 -28,341 -30,194 -27,673
投資活動之現金流量 -326 278,034 -3,465 779,933 -32,373 -189,220 -208,946 1,115,099 -397,634
　增添固定資產 0 0 -3,465 -1,826 -6,590 -3,366 -15,657 -24,784 -42,481
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 20,029 277
　投資增加 -40,390 -2,735 0 0 -25,783 -185,854 -193,289 0 0
　投資減少 40,064 280,769 0 781,759 0 0 0 -101,601 0
　與關聯人士之現金流量 60,000 0 0 -106,044 0 0 0 -1,171,713 104,081
　其他 -60,000 0 0 106,044 0 0 0 2,393,168 -459,511
融資活動前之現金流量 -17,282 262,541 1,557 736,978 -86,777 -207,876 -295,391 698,829 -81,357
融資活動之現金流量 -77,259 -404,200 -35,652 -575,465 222,860 80,721 337,013 -962,728 390,081
　新增貸款 1,737,088 2,058,928 28,465 357,970 929,431 370,361 833,041 1,165,923 974,500
　償還貸款 -2,164,377 -2,226,215 -5,908 -838,277 -727,201 -204,500 -841,500 -1,504,500 -888,500
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -41,491 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 16,021 12,914 6,449 15,204 26,879 24,955 366,564 505,905 0
　與關聯人士之現金流量 60,000 0 0 -106,044 0 0 0 -1,171,713 104,081
　其他 315,500 -249,827 -64,658 -4,318 -6,249 -110,095 -21,092 41,657 200,000
現金及等同現金之增加/(減少) -94,541 -141,659 -34,095 161,513 136,083 -127,155 41,622 -263,899 308,724
年初之現金及現金等同項目 194,062 332,373 360,826 202,592 63,151 187,345 145,723 409,622 100,898
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,426 3,348 5,642 -3,279 3,358 2,961 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 98,095 194,062 332,373 360,826 202,592 63,151 187,345 145,723 409,622
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 1 1 0

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