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上市公司資料 - 天臣控股有限公司 , 01201.HK
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天臣控股有限公司, 01201.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 21,586 -257,800 -500,150 -195,808 26,609 66,345 133,370 166,618 132,799 -19,454 61,748 371,770 -114,814 122,580 186,357 70,315
投資回報及融資費用之現金流量 -21,721 -16,085 -2,125 -45,376 -21,006 -8,582 -53,682 -69,900 -51,740 -63,537 -64,595 -29,673 -86,712 -76,879 -57,350 -45,837
　已收利息 271 1,304 1,655 905 837 401 479 536 3,793 4,060 1,606 33,957 2,183 2,171 10,528 10,946
　已付利息 -21,992 -17,389 -3,780 -24,492 -5,240 -6,796 -9,465 -16,216 -18,918 -21,091 -16,525 -22,060 -26,958 -27,478 -25,195 -17,728
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -21,789 -16,603 -2,187 -44,696 -54,220 -36,615 -46,506 -49,676 -41,570 -61,937 -51,572 -42,683 -39,055
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -505 -19 0 -11,690 -27,025 -19,164 -19,380 -29,864 -29,121 -26,501 -20,046 -19,145 -21,484 -18,938 -11,450 -9,876
投資活動之現金流量 -17,908 -36,826 543,382 -79,301 -430,333 -121,391 -40,007 -22,894 -68,088 5,458 -56,782 -74,995 -39,293 -17,076 -127,959 -101,489
　增添固定資產 -5,839 -30,801 -68,610 -102,599 -228,328 -105,827 -24,690 -35,550 -28,234 -24,901 -51,424 -45,085 -22,695 -14,824 -82,243 -95,853
　出售固定資產 241 0 0 1,682 3,345 1,609 475 723 856 187 193 2,372 247 0 114 0
　投資增加 0 0 6,531 0 -22,886 -12,534 0 0 0 -17 -4,701 -5,718 -21,836 -12,233 0 -12,141
　投資減少 1,432 0 574,287 271 -64 0 5,123 10,924 -5,248 2,277 2,108 696 0 0 10,480 3,561
　與關聯人士之現金流量 72,089 174,117 -189,271 174,179 35,603 -82,724 0 0 0 8,983 0 0 0 567 290 0
　其他 -85,831 -180,142 220,445 -152,834 -218,003 78,085 -20,915 1,009 -35,462 18,929 -2,958 -27,260 4,991 9,414 -56,600 2,944
融資活動前之現金流量 -18,548 -310,730 41,107 -332,175 -451,755 -82,792 20,301 43,960 -16,150 -104,034 -79,675 247,957 -262,303 9,687 -10,402 -86,887
融資活動之現金流量 -17,307 366,559 -138,536 323,376 392,454 227,910 -25,747 -51,879 -22,943 116,160 20,162 -225,758 217,858 -69,851 -3,179 135,936
　新增貸款 0 266,632 82,846 362,269 176,491 228,982 153,178 92,766 131,587 266,846 422,700 284,928 478,217 334,508 470,677 1,321,523
　償還貸款 -29,396 -79,061 -32,111 -212,155 -172,559 -168,550 -178,777 -144,645 -154,530 -159,669 -402,538 -510,686 -260,359 -388,468 -474,146 -1,185,587
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 4,871 0 0 352,919 250,202 0 0 0 0 0 0 0 -16,458 0 0
　與關聯人士之現金流量 72,089 174,117 -189,271 174,179 35,603 -82,724 0 0 0 8,983 0 0 0 567 290 0
　其他 0 0 0 -917 0 0 -148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -35,855 55,829 -97,429 -8,799 -59,301 145,118 -5,446 -7,919 -39,093 12,126 -59,513 22,199 -44,445 -60,164 -13,581 49,049
年初之現金及現金等同項目 35,389 16,154 124,069 132,777 204,359 53,702 47,675 53,170 89,057 64,790 113,735 91,801 136,177 195,193 201,959 156,747
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15,575 -36,594 -10,486 91 -12,281 5,539 -754 2,424 3,206 12,141 10,568 -265 69 1,148 6,815 -3,837
年終之現金及現金等同項目 15,109 35,389 16,154 124,069 132,777 204,359 41,475 47,675 53,170 89,057 64,790 113,735 91,801 136,177 195,193 201,959
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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