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上市公司資料 - 廣泰國際控股有限公司 , 00844.HK
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廣泰國際控股有限公司, 00844.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 45,464 37,985 18,417 -98 20,214 46,465 22,092 83,326 66,877 64,404 80,644 7,926 55,666 33,988
投資回報及融資費用之現金流量 -5,564 -4,708 -3,512 -2,622 -2,644 -3,515 -10,781 -4,034 -13,309 -4,274 -6,354 -4,767 -3,757 -4,513
　已收利息 320 494 2,243 1,916 1,217 950 714 687 450 501 333 436 279 266
　已付利息 -5,884 -5,202 -5,755 -4,538 -3,861 -4,465 -5,366 -4,721 -3,252 -4,775 -6,687 -5,203 -4,036 -4,779
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -6,129 0 -10,507 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,404 -7,312 -6,047 -25 -1,488 -3,379 -4,817 -20,251 -19,656 -18,827 -18,457 -12,737 -6,544 -914
投資活動之現金流量 -10,715 16,846 -36,632 -50,776 -18,085 5,328 -27,222 -53,477 -66,902 -43,768 -29,107 -27,064 -29,080 -36,203
　增添固定資產 -12,769 -1,298 -31,818 -25,089 -19,355 -12,569 -23,287 -45,222 -59,190 -47,961 -27,209 -38,541 -13,668 -22,797
　出售固定資產 2,104 544 11,475 339 3,857 610 1,122 914 1,997 103 435 216 116 90
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -1,242 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 538 727 132 0 4,240 0 0 0 0 0 -2,287 2,483 -2,229 -4,615
　其他 -588 16,873 -16,421 -26,026 -6,827 17,287 -3,815 -9,169 -9,709 4,090 -46 8,778 -13,299 -8,881
融資活動前之現金流量 24,781 42,811 -27,774 -53,521 -2,003 44,899 -20,728 5,564 -32,990 -2,465 26,726 -36,642 16,285 -7,642
融資活動之現金流量 90 5,987 -26,176 39,250 56,063 -14,247 45,316 15,415 41,148 -37,009 27,409 26,151 -226 9,067
　新增貸款 103,000 103,000 98,000 -88,000 82,000 117,000 140,000 126,000 129,789 75,000 117,755 165,583 117,000 60,126
　償還貸款 -104,791 -99,990 -124,841 127,000 -88,000 -126,412 -130,796 -110,585 -88,641 -112,009 -134,914 -141,915 -114,997 -46,444
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 36,112 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -4,835 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 57,823 0 0 0 0 0 46,855 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 538 727 132 0 4,240 0 0 0 0 0 -2,287 2,483 -2,229 -4,615
　其他 1,343 2,250 533 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 24,871 48,798 -53,950 -14,271 54,060 30,652 24,588 20,979 8,158 -39,474 54,135 -10,491 16,059 1,425
年初之現金及現金等同項目 140,599 93,755 147,664 160,868 109,876 76,175 51,925 30,949 24,134 63,744 9,454 19,761 3,870 1,973
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,062 -1,954 41 1,067 -3,068 3,049 -338 -3 -1,343 -136 155 184 -168 472
年終之現金及現金等同項目 161,408 140,599 93,755 147,664 160,868 109,876 76,175 51,925 30,949 24,134 63,744 9,454 19,761 3,870
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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