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上市公司資料 - 新海能源集團有限公司 , 00342.HK
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新海能源集團有限公司, 00342.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 412,904 1,135,924 -1,091,103 -354,767 936,211 716,958 -801,484 -359,371 2,000,466 -495,879 -7,241 27,293 -44,920 -143,154 239,682 14,737
投資回報及融資費用之現金流量 -150,743 -343,195 -221,871 -149,909 -181,030 -149,098 -118,295 -142,061 -230,972 -12,884 -69,075 -59,828 -110,641 -57,258 -32,569 -14,305
　已收利息 65,024 20,960 60,930 47,154 25,415 86,670 158,602 89,206 10,719 144,700 51,880 18,038 46,324 10,287 13,396 0
　已付利息 -226,996 -364,155 -282,801 -197,063 -176,156 -153,084 -194,467 -174,898 -211,656 -144,526 -109,397 -74,976 -151,667 -62,728 -40,185 -9,488
　已收股息 11,229 0 0 0 6,721 15,022 2,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -37,010 -97,706 -84,554 -56,369 -30,035 -13,058 -11,558 -2,890 -5,298 -4,817 -5,780 -4,817
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -12,899 -22,709 -47,179 -39,676 -32,450 -27,708 -22,134 -38,383 -32,645 -11,606 -10,947 -31,468 -2,124 -394 -468 -104
投資活動之現金流量 -1,017,804 -640,895 94,964 -579,930 196,154 1,774,447 130,740 -152,116 -110,850 -2,524,296 -1,474,236 -766,221 -74,622 -480,572 -403,016 -242,190
　增添固定資產 -450,775 -98,457 -126,223 -305,542 -588,423 -51,272 -182,923 -206,072 -231,395 -433,711 -124,834 -18,900 -81,568 -132,557 -247,243 -24,249
　出售固定資產 39,298 51,356 781 497 452 0 356 16 302 1,017 632 138 83 174 50,271 11,103
　投資增加 0 -18,086 0 -68,899 -100,715 -100,000 -132,143 -62,322 -684,776 0 -9,484 -19,192 0 -15,685 -34,602 -9,163
　投資減少 0 0 98,588 0 72,856 53,120 22,133 0 146,086 0 8,223 0 0 0 0 5,758
　與關聯人士之現金流量 -5,889 23,086 0 8,404 46,655 4,792 9,290 5,087 -40,000 10,095 0 0 0 0 0 0
　其他 -600,438 -598,794 121,818 -214,390 765,329 1,867,807 414,027 111,175 698,933 -2,101,697 -1,348,773 -728,267 6,863 -332,504 -171,442 -225,639
融資活動前之現金流量 -768,542 129,125 -1,265,189 -1,124,282 918,885 2,314,599 -811,173 -691,931 1,625,999 -3,044,665 -1,561,499 -830,224 -232,307 -681,378 -196,371 -241,862
融資活動之現金流量 -504,192 -135,320 1,818,188 1,044,941 -609,372 -2,463,179 786,502 1,286,545 -1,300,676 3,527,359 1,743,732 882,534 262,122 626,458 289,270 243,154
　新增貸款 16,133,309 24,160,395 22,051,848 15,642,414 10,571,748 9,835,734 12,918,917 13,689,428 10,879,838 12,313,539 8,272,829 5,180,721 5,343,564 2,781,866 1,231,222 349,915
　償還貸款 -16,631,612 -24,318,801 -20,225,863 -14,588,448 -11,227,775 -12,303,705 -12,130,155 -13,163,521 -12,140,514 -8,796,275 -6,792,334 -4,526,960 -5,223,801 -2,155,408 -941,952 -106,761
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 755,551 0 0 263,237 188,773 142,359 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -5,889 23,086 0 8,404 46,655 4,792 9,290 5,087 -40,000 10,095 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -7,797 -17,429 0 0 -11,550 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,272,734 -6,195 552,999 -79,341 309,513 -148,580 -24,671 594,614 325,323 482,694 182,233 52,310 29,815 -54,920 92,899 1,292
年初之現金及現金等同項目 2,288,684 2,295,797 1,789,191 1,857,597 1,569,937 1,738,621 1,747,612 1,196,143 877,595 380,181 194,716 141,950 105,968 151,034 57,479 55,937
外匯兌換率變動之影響/(其他) -142,208 -918 -46,393 10,935 -21,853 -20,104 15,680 -43,145 -6,775 14,720 3,232 456 6,167 9,854 656 250
年終之現金及現金等同項目 873,742 2,288,684 2,295,797 1,789,191 1,857,597 1,569,937 1,738,621 1,747,612 1,196,143 877,595 380,181 194,716 141,950 105,968 151,034 57,479
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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