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上市公司資料 - 湯臣集團有限公司 , 00258.HK
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湯臣集團有限公司, 00258.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 308,394 432,995 247,497 561,627 467,451 1,959,139 2,757,647 1,222,614 -675,528 -891,444 2,835 413,672 -578,237 475,299 -82,872 681,939 183,104 298,479
投資回報及融資費用之現金流量 -35,944 55,178 -140,718 -297,041 -57,312 -195,286 -256,442 -245,815 -201,021 -115,960 -355,593 -233,118 -250,072 -13,058 -34,610 23,672 -62,323 -116,881
　已收利息 69,743 168,281 76,848 85,921 85,392 52,725 31,491 34,302 53,750 30,147 55,078 40,405 48,547 16,934 25,196 24,104 18,302 22,759
　已付利息 -14,835 -23,406 -42,381 -68,867 -43,952 -85,879 -236,807 -330,170 -274,339 -204,248 -225,195 -161,291 -55,571 -25,540 -26,941 -33,197 -20,856 -27,228
　已收股息 22,054 23,209 41,628 40,690 100,603 98,780 43,064 84,598 73,043 89,877 34,857 15,106 25,602 12,388 39,895 32,765 6,105 946
　已付股息 -112,906 -112,906 -216,813 -354,785 -199,355 -260,912 -94,190 -34,545 -53,475 -31,736 -220,333 -127,338 -268,650 -16,840 -72,760 0 -65,874 -113,358
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -193,547 -349,399 74,200 -1,121,430 -450,693 -283,633 -509,345 -140,856 -169,949 -65,845 -212,055 -536,366 -358,083 -315,374 -131,568 -45,336 -27,304 -41,050
投資活動之現金流量 -181,049 1,244,258 48,335 801,433 92,421 326,080 828,326 357,367 42,038 434,959 -517,060 -1,174,163 -840,542 1,118,057 40,893 157,481 -292,162 -599,306
　增添固定資產 -206,647 -9,542 -79,281 -9,292 -29,885 -16,734 -2,933 -17,382 -4,893 -15,561 -6,939 -344,040 -12,304 -233,213 -15,319 -28,360 -199,909 -462,540
　出售固定資產 0 1,180 57 69 357 749 93 23,075 3,624 134 159 1,249 265,082 1,318,848 53,772 309 1,680 2,823
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -605 0 0 -1,045,737 0 0 -31,519 -123,850 -140,395
　投資減少 3,702 166,190 1,752 0 1,222,798 325,939 1,308,568 -1,023 460 17,070 0 0 0 31,549 0 208,485 22,446 422
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -67,901 -45,515 0 62,508 38,018 0 0 711,519 0 -6,625 -16,872 649 406
　其他 21,896 1,086,430 125,807 810,656 -1,100,849 84,027 -431,887 352,697 -19,661 395,903 -510,280 -831,372 -759,102 873 9,065 25,438 6,822 -22
融資活動前之現金流量 -102,146 1,383,032 229,314 -55,411 51,867 1,806,300 2,820,186 1,193,310 -1,004,460 -638,290 -1,081,873 -1,529,975 -2,026,934 1,264,924 -208,157 817,756 -198,685 -458,758
融資活動之現金流量 -34,100 -743,378 -300,155 -470,568 671,314 -1,189,692 -2,541,551 101,884 572,832 292,141 903,817 1,213,001 2,411,486 -51,331 -4,486 -241,260 358,680 -268,937
　新增貸款 0 0 216,813 354,785 1,183,000 0 1,256,750 1,746,130 1,315,578 1,950,944 1,226,653 1,332,500 1,816,038 387,368 0 0 556,937 28,832
　償還貸款 -34,100 -743,378 -516,968 -491,594 -511,686 -1,121,791 -3,752,786 -1,644,246 -1,224,056 -1,705,641 -319,048 -135,769 -106,132 -443,031 -11,342 -224,240 -198,906 -288,323
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,820 0 16,270 0 4,332 22,582 -148 0 4,525
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -67,901 -45,515 0 62,508 38,018 0 0 711,519 0 -6,625 -16,872 649 406
　其他 0 0 0 -333,759 0 0 0 0 418,802 0 -3,788 0 -9,939 0 -9,101 0 0 -14,377
現金及等同現金之增加/(減少) -136,246 639,654 -70,841 -525,979 723,181 616,608 278,635 1,295,194 -431,628 -346,149 -178,056 -316,974 384,552 1,213,593 -212,643 576,496 159,995 -727,695
年初之現金及現金等同項目 4,445,869 3,711,525 3,654,035 4,268,775 3,692,955 2,881,962 2,780,454 1,653,957 2,558,312 2,829,992 2,980,449 3,201,637 2,728,657 1,513,254 1,647,321 1,007,115 827,253 1,531,041
外匯兌換率變動之影響/(其他) -343,552 94,690 128,331 -88,761 -147,361 194,385 -177,127 -168,697 -53,925 74,469 27,599 95,786 88,428 1,810 78,576 63,710 19,867 23,907
年終之現金及現金等同項目 3,966,071 4,445,869 3,711,525 3,654,035 4,268,775 3,692,955 2,881,962 2,780,454 2,072,759 2,558,312 2,829,992 2,980,449 3,201,637 2,728,657 1,513,254 1,647,321 1,007,115 827,253
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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