上市公司資料 - 捷利交易寶金融科技有限公司 , 08017.HK
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捷利交易寶金融科技有限公司, 08017.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 32,149 61,513 28,657 17,111 -13,650 4,642 13,184 5,325 -16,972 -8,532 -13,224 78,899 113,526 35,094 -1,803 -18,074 -5,200 4,316 -1,509
投資回報及融資費用之現金流量 -42,947 1,508 730 605 250 7 -1,746 -2,003 -228 -1 -3,478 -12,896 -8,538 -5,030 248 -340 -5 -194 -254
　已收利息 1,794 1,978 862 808 352 7 7 3 0 0 3,264 1,574 923 1,642 3,853 279 16 153 18
　已付利息 -614 -471 -132 -203 -102 0 0 0 -228 -1 -6,742 -14,470 -9,461 -6,672 -5 -619 -21 -347 -272
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -44,127 0 0 0 0 0 -1,753 -2,006 0 0 0 0 0 0 -3,600 0 0 0 0
　其他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -527 -688 185 455 -1,047 -1,968 -2,576 -666 0 0 -174 -873 -1,968 -957 -134 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -8,475 -17,838 -2,199 -19,281 -4,105 -5,061 -4,488 -3,512 283 -14,812 -22,140 -77,221 -244,869 -119,256 -31,629 -94,500 -112 -305 1,265
　增添固定資產 -517 -2,349 -59 -25 -217 -603 -408 -1,712 0 -897 -6,931 -63,605 -16,265 -9,764 -5,995 -484 -112 -305 -100
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 283 3 0 0 0 0 430 41 0 0 1,365
　投資增加 -40,932 -63,416 -8,416 -12,756 0 -169 -180 0 0 0 0 0 -200,472 -102,492 -8,661 -94,057 0 0 0
　投資減少 41,829 58,726 13,027 2,365 0 0 0 0 0 -13,918 -3,253 0 2,400 0 30,097 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 3,700 0 0 682 -479 3,006 1,909 15,400 0 0 0 15,089 24,214 0 -1,407 94 -358 -342
　其他 -8,855 -14,499 -6,751 -8,865 -4,570 -3,810 -6,906 -3,709 -15,400 0 -11,956 -13,616 -45,621 -31,214 -47,500 1,407 -94 358 342
融資活動前之現金流量 -19,800 44,495 27,373 -1,110 -18,552 -2,380 4,375 -856 -16,917 -23,345 -39,016 -12,091 -141,849 -90,149 -33,318 -112,914 -5,317 3,817 -498
融資活動之現金流量 -1,564 34,352 -1,670 -1,260 59,605 -2,495 5,106 1,909 15,400 12,090 45,074 -4,908 156,777 90,470 16,884 130,770 -274 1,839 -851
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,181 75,352 31,562 49,346 0 0 0 216 0
　償還貸款 -2,703 -2,881 -2,268 -1,763 0 0 0 0 0 0 -107,951 -44,306 -31,982 0 -35 -109 -368 -573 -509
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,369 0 81,680 15,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93,000 0 -40,000 -21,500 0 0 0 0 0
　股本融資 20,513 32,724 0 0 80,000 0 2,100 0 0 12,090 7,270 19,919 194,379 69,318 16,919 132,286 0 2,554 0
　與關聯人士之現金流量 0 3,700 0 0 682 -479 3,006 1,909 15,400 0 0 0 15,089 24,214 0 -1,407 94 -358 -342
　其他 -19,374 809 598 503 -21,077 -2,016 0 0 0 0 20,205 -55,873 -93,951 -45,908 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -21,364 78,847 25,703 -2,369 41,053 -4,875 9,481 1,053 -1,517 -11,255 6,058 -16,999 14,928 321 -16,434 17,856 -5,591 5,656 -1,349
年初之現金及現金等同項目 155,221 73,722 45,798 48,918 8,087 12,648 3,339 2,332 3,484 14,739 7,938 24,605 9,081 2,940 19,189 1,277 6,885 1,238 2,617
外匯兌換率變動之影響/(其他) -6,628 2,653 2,220 -750 -222 315 -172 -46 0 0 743 332 596 5,820 185 56 -17 -9 -30
年終之現金及現金等同項目 127,230 155,221 73,722 45,798 48,918 8,087 12,648 3,339 1,967 3,484 14,739 7,938 24,605 9,081 2,940 19,189 1,277 6,885 1,238
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1

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