上市公司資料 - 匯森股份集團有限公司 , 02127.HK
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匯森股份集團有限公司, 02127.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
經營活動之現金流量 -66,080 1,028,008 738,335 770,907 721,382 338,478
投資回報及融資費用之現金流量 -17,358 -244,190 -38,250 -90,842 -82,734 -59,188
　已收利息 7,613 8,849 4,470 3,400 3,456 2,663
　已付利息 -24,971 -36,766 -42,720 -94,242 -86,190 -61,851
　已收股息 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -216,273 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -88,456 -152,395 -87,445 -99,101 -99,831 -62,560
投資活動之現金流量 -1,361,096 -155,088 -30,441 26,645 -163,581 43,535
　增添固定資產 -458,330 -149,287 -31,849 -9,658 -27,896 -561,013
　出售固定資產 5 1,095 168 13,354 10 12,706
　投資增加 0 0 0 0 -121,212 0
　投資減少 0 0 0 0 0 19,003
　與關聯人士之現金流量 3,000 0 -13 1,509 -37,211 -327,889
　其他 -905,771 -6,896 1,253 21,440 22,728 900,728
融資活動前之現金流量 -1,532,990 476,335 582,199 607,609 375,236 260,265
融資活動之現金流量 -98,273 12,888 981,013 -429,511 -228,164 243,991
　新增貸款 297,800 202,000 192,199 383,994 766,485 1,414,850
　償還貸款 -399,073 -292,516 -283,632 -499,593 -920,071 -1,192,289
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 101,249 1,072,076 0 9 0
　與關聯人士之現金流量 3,000 0 -13 1,509 -37,211 -327,889
　其他 0 2,155 383 -315,421 -37,376 349,319
現金及等同現金之增加/(減少) -1,631,263 489,223 1,563,212 178,098 147,072 504,256
年初之現金及現金等同項目 3,137,071 2,647,848 1,084,636 906,538 759,466 255,210
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,505,808 3,137,071 2,647,848 1,084,636 906,538 759,466
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 0 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

 
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