易發投資 - 上市公司資料 - 天山發展(控股)有限公司

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天山發展(控股)有限公司, 02118.HK - 綜合現金流量表	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12
經營活動之現金流量	2,200,868	-71,405	-364,680	43,458	1,693,964	-732,365	-438,036	-5,277	-139,027	57,838	268,481	-8,641	-587,360
投資回報及融資費用之現金流量	-591,546	-855,304	-775,525	-637,577	-565,646	-491,715	-222,799	-161,273	-81,368	-53,057	-52,282	-82,582	-7,723
已收利息	103,963	25,578	27,151	25,418	19,452	5,189	5,443	2,032	1,381	1,086	886	1,389	5,241
已付利息	-652,763	-856,743	-741,524	-647,757	-569,249	-461,180	-208,441	-126,673	-70,473	-54,143	-53,168	-83,971	-12,964
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	-42,746	-24,139	-61,152	-15,238	-15,849	-35,724	-19,801	-36,632	-12,276	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-470,165	-409,773	-474,351	-269,680	-221,248	-152,717	-123,909	-78,721	-105,550	-82,259	-47,409	-28,553	-28,542
投資活動之現金流量	45,298	-571,163	-327,680	72,251	-404,653	-36,872	-156,552	-167,745	-67,387	-8,886	-9,967	-616	-11,041
增添固定資產	-67,783	-561,957	-149,582	-138,618	-85,816	-38,241	-157,696	-168,814	-67,950	-9,399	-11,296	-1,747	-11,821
出售固定資產	1,961	321	1,701	1,869	163	1,369	1,144	1,069	563	513	1,329	1,131	780
投資增加	-272,820	-609,477	-326,549	-176,000	-319,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資減少	120,840	597,000	140,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
與關聯人士之現金流量	-157,320	118,145	-309,357	83,098	0	78,820	436,044	0	0	0	-18,383	35,236	3,617
其他	420,420	-115,195	316,107	-83,098	0	-78,820	-436,044	0	0	0	18,383	-35,236	-3,617
融資活動前之現金流量	1,184,455	-1,907,645	-1,942,236	-791,548	502,417	-1,413,669	-941,296	-413,016	-393,332	-86,364	158,823	-120,392	-634,666
融資活動之現金流量	-979,436	960,717	2,028,334	2,332,212	-459,400	1,370,081	967,065	851,650	198,470	283,926	-133,983	82,152	671,452
新增貸款	3,635,797	4,302,372	4,336,818	4,587,848	1,799,277	2,223,210	1,418,932	1,161,800	634,350	598,580	235,000	234,016	86,770
償還貸款	-4,528,615	-3,280,693	-2,234,648	-2,281,542	-2,490,815	-1,135,992	-1,122,900	-310,150	-435,880	-368,300	-104,720	-125,000	-63,046
定息/債項工具融資	203,413	21,888	237,254	331,057	119,949	203,988	234,989	0	0	0	0	0	644,111
償還定息/債項工具	-132,711	-200,995	-1,733	-388,249	-62,374	0	0	0	0	-228,474	-245,880	-62,100	0
股本融資	0	0	0	0	14,954	55	0	0	0	282,120	0	0	0
與關聯人士之現金流量	-157,320	118,145	-309,357	83,098	0	78,820	436,044	0	0	0	-18,383	35,236	3,617
其他	0	0	0	0	159,609	0	0	0	0	0	0	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	205,019	-946,928	86,098	1,540,664	43,017	-43,588	25,769	438,634	-194,862	197,562	24,840	-38,240	36,786
年初之現金及現金等同項目	1,237,827	2,192,737	2,185,846	642,265	599,968	641,801	618,883	180,469	376,224	178,376	154,086	192,368	156,810
外匯兌換率變動之影響/(其他)	-17,653	-7,982	-79,207	2,917	-720	1,755	-2,851	-220	-893	286	-550	-42	-1,228
年終之現金及現金等同項目	1,425,193	1,237,827	2,192,737	2,185,846	642,265	599,968	641,801	618,883	180,469	376,224	178,376	154,086	192,368
貨幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
單位	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

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