| 來凱醫藥有限公司, 02105.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-306,283 |
-198,007 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
211 |
-513 |
| 已收利息 |
823 |
409 |
| 已付利息 |
-612 |
-922 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-5,043 |
-9,121 |
| 增添固定資產 |
-2,983 |
-7,317 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-22,847 |
0 |
| 投資減少 |
22,889 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,102 |
-1,804 |
| 融資活動前之現金流量 |
-311,115 |
-207,641 |
| 融資活動之現金流量 |
313,192 |
413,336 |
| 新增貸款 |
19,650 |
2,000 |
| 償還貸款 |
-2,511 |
-1,202 |
| 定息/債項工具融資 |
301,028 |
412,538 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
54 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
| 其他 |
-5,029 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
2,077 |
205,695 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
296,412 |
94,760 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
24,581 |
-4,043 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
323,070 |
296,412 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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