上市公司資料 - 東曜藥業股份有限公司 , 01875.HK
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東曜藥業股份有限公司, 01875.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
經營活動之現金流量 57,664 -176,106 -263,202 -250,805 -175,107 -117,590
投資回報及融資費用之現金流量 -4,122 -1,031 86 -524 -1,725 202
　已收利息 2,265 969 1,880 1,680 727 431
　已付利息 -6,387 -2,000 -1,794 -2,204 -2,452 -229
　已收股息 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -282,764 -108,393 12,526 -51,102 -47,067 -110,957
　增添固定資產 -238,980 -112,283 -20,487 -36,286 -69,604 -111,908
　出售固定資產 1,875 18 358 19 0 0
　投資增加 -260,150 -1,500 -365,570 -131,800 -116,500 -60,300
　投資減少 215,634 8,402 399,919 118,019 147,631 84,026
　與關聯人士之現金流量 409,164 0 0 0 0 0
　其他 -410,307 -3,030 -1,694 -1,054 -8,594 -22,775
融資活動前之現金流量 -229,222 -285,530 -250,590 -302,431 -223,899 -228,345
融資活動之現金流量 487,627 214,082 -61,707 583,022 457,601 235,179
　新增貸款 277,858 205,966 0 60,000 38,693 30,000
　償還貸款 -198,200 -1,494 -61,707 -2,083 -68,967 -1,333
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 489,321 206,512
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 1,990 0 525,105 0 0
　與關聯人士之現金流量 409,164 0 0 0 0 0
　其他 -1,195 7,620 0 0 -1,446 0
現金及等同現金之增加/(減少) 258,405 -71,448 -312,297 280,591 233,702 6,834
年初之現金及現金等同項目 152,805 225,533 539,180 256,751 24,581 20,044
外匯兌換率變動之影響/(其他) 6,559 -1,280 -1,350 1,838 -1,532 -2,297
年終之現金及現金等同項目 417,769 152,805 225,533 539,180 256,751 24,581
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

 
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