上市公司資料 - 中國心連心化肥有限公司 , 01866.HK
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中國心連心化肥有限公司, 01866.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 5,562,128 4,533,706 2,994,828 1,745,906 2,388,001 1,389,052 946,995 629,965 840,259 1,222,367 1,021,657 814,665 287,634 269,706 332,291 392,169 228,066 285,000
投資回報及融資費用之現金流量 -1,044,128 -956,521 -747,664 -513,360 -501,108 -400,118 -268,457 -353,232 -332,251 -294,509 -226,573 -132,551 -113,768 -87,255 -115,074 -93,887 -1,825 -30,930
　已收利息 21,843 30,270 17,996 19,768 18,666 9,188 10,962 15,705 25,619 14,657 3,847 4,463 1,596 456 1,328 2,872 7,997 3,124
　已付利息 -650,971 -636,741 -561,565 -352,235 -339,850 -325,709 -292,338 -292,677 -314,056 -257,326 -179,389 -124,714 -85,767 -53,447 -41,522 -26,791 -18,062 -21,447
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0
　已付股息 -476,806 -360,716 -204,325 -207,756 -186,954 -85,327 -40,000 -83,000 -60,000 -60,000 -63,000 -37,000 -30,317 -29,724 -75,680 -71,468 0 -12,607
　其他 61,806 10,666 230 26,863 7,030 1,730 52,919 6,740 16,186 8,160 11,969 24,700 0 -4,540 800 1,500 8,240 0
退回/(已繳)稅項 -320,194 -192,098 -265,884 -88,508 -111,734 -208,288 -47,896 -9,506 -72,277 -46,089 -79,640 -68,319 -23,483 -27,834 -35,522 -187 -17,743 -23,419
投資活動之現金流量 -3,474,865 -3,723,719 -3,727,404 -3,901,814 -3,287,241 -1,543,867 -1,328,476 -684,367 -1,272,197 -1,997,897 -1,766,571 -1,201,027 -508,104 -409,899 -510,431 -897,180 -334,777 -256,755
　增添固定資產 -3,431,092 -3,755,640 -3,806,957 -3,920,760 -2,867,077 -1,600,955 -1,377,485 -815,342 -1,271,552 -1,657,983 -1,631,928 -1,189,114 -480,628 -394,550 -489,633 -901,442 -137,510 -247,514
　出售固定資產 14,607 62,279 130,603 118,706 26,340 186,059 43,625 20,440 2,434 2,838 2,298 247 2,808 4,036 375 754 519 1,541
　投資增加 -26,136 -16,636 -5,264 -97,629 -527,337 -128,971 -34,500 0 -99,459 0 0 -7,500 -39,064 -21,778 0 0 -206,909 0
　投資減少 216 551 6,018 7,122 86,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,849
　與關聯人士之現金流量 -203,097 -155,944 -47,371 233,480 796,500 602,146 0 450,000 0 0 0 7,350 0 0 0 0 0 0
　其他 170,637 141,671 -4,433 -242,733 -802,073 -602,146 39,884 -339,465 96,380 -342,752 -136,941 -12,010 8,780 2,393 -21,173 3,508 9,123 -12,631
融資活動前之現金流量 722,941 -338,632 -1,746,124 -2,757,776 -1,512,082 -763,221 -697,834 -417,140 -836,466 -1,116,128 -1,051,127 -587,232 -357,721 -255,282 -328,736 -599,085 -126,279 -26,104
融資活動之現金流量 -1,030,148 915,281 1,957,199 2,555,369 2,050,379 768,102 526,298 348,591 784,432 951,704 1,371,330 550,744 709,046 278,259 268,418 292,389 475,518 144,056
　新增貸款 9,319,602 11,155,083 7,836,434 7,843,231 5,195,290 3,460,950 2,214,000 2,064,545 1,876,678 2,205,369 2,092,702 992,212 1,040,000 1,013,259 1,170,299 642,626 30,255 171,980
　償還貸款 -9,979,337 -10,226,618 -5,831,864 -5,212,212 -4,141,540 -2,786,172 -1,979,157 -2,165,954 -1,442,246 -1,153,665 -971,372 -748,818 -655,320 -735,000 -893,121 -352,000 -327,064 -83,523
　定息/債項工具融資 0 0 0 97,000 194,000 0 500,000 0 600,000 200,000 550,000 300,000 324,366 0 0 0 0 55,598
　償還定息/債項工具 -300,000 -200,000 0 -500,000 0 -600,000 -200,000 0 -250,000 -300,000 -300,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 298,410 0 0 0 191,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772,327 1
　與關聯人士之現金流量 -203,097 -155,944 -47,371 233,480 796,500 602,146 0 450,000 0 0 0 7,350 0 0 0 0 0 0
　其他 132,684 44,350 0 93,870 6,129 -100,329 -8,545 0 0 0 0 0 0 0 -8,760 1,763 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -307,207 576,649 211,075 -202,407 538,297 4,881 -171,536 -68,549 -52,034 -164,424 320,203 -36,488 351,325 22,977 -60,318 -306,696 349,239 117,952
年初之現金及現金等同項目 1,469,765 893,116 682,041 884,448 346,151 341,270 512,806 581,355 633,389 797,813 477,610 514,098 162,773 139,796 200,114 506,810 157,571 39,619
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,162,558 1,469,765 893,116 682,041 884,448 346,151 341,270 512,806 581,355 633,389 797,813 477,610 514,098 162,773 139,796 200,114 506,810 157,571
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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