易發投資 - 上市公司資料 - 中國天瑞集團水泥有限公司

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中國天瑞集團水泥有限公司, 01252.HK - 綜合現金流量表	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12
經營活動之現金流量	2,077,676	3,107,402	3,239,507	3,062,793	4,447,510	1,287,046	2,362,829	187,846	2,511,744	1,640,084	2,216,986	2,820,795	1,358,775	1,101,544	780,155
投資回報及融資費用之現金流量	-863,237	-826,650	-410,907	-241,197	-151,074	-945,046	-1,039,653	-1,401,630	-738,778	-569,924	-511,000	-530,098	-365,967	-259,647	-142,268
已收利息	94,445	92,746	72,259	88,970	149,855	61,957	90,490	81,750	156,016	64,871	29,197	21,577	9,091	3,428	2,607
已付利息	-957,682	-894,286	-366,116	-262,620	-235,838	-1,007,003	-1,130,143	-979,191	-894,794	-634,795	-540,197	-551,675	-375,058	-263,075	-144,875
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	-25,110	-117,050	-67,547	-65,091	0	0	-504,189	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-139,752	-376,993	-606,363	-544,459	-343,515	-143,520	-37,261	-71,782	-173,113	-225,047	-324,014	-392,780	-73,752	-109,050	-63,087
投資活動之現金流量	-991,837	-1,276,852	555,580	-163,535	-3,114,216	248,855	1,665,911	-2,041,790	-2,927,368	-3,248,124	-1,859,031	-2,185,197	-2,823,212	-3,037,809	-2,118,312
增添固定資產	-876,548	-331,627	-529,419	-774,752	-629,140	-155,155	-58,507	-389,507	-754,577	-821,905	-265,063	-195,940	-422,795	-1,449,826	-1,506,505
出售固定資產	12,608	3,319	46,585	104,433	38,111	7,259	1,023	5,110	2,037	7,965	7,981	12,621	2,595	1,585	699
投資增加	-148,599	-120,457	0	0	-42,432	-77,977	5,332	-113,000	-55,004	-575,316	40,847	0	-4,000	0	0
投資減少	109,768	5,925	27,169	0	0	0	0	0	0	0	4,005	0	5,200	0	0
與關聯人士之現金流量	-373,624	-47,662	215,935	-81,128	1,524,578	0	0	0	3,330	0	0	-535,204	4,815	-28,351	30,724
其他	284,558	-786,350	795,310	587,912	-4,005,333	474,728	1,718,063	-1,544,393	-2,123,154	-1,858,868	-1,646,801	-1,466,674	-2,409,027	-1,561,217	-643,230
融資活動前之現金流量	82,850	626,907	2,777,817	2,113,602	838,705	447,335	2,951,826	-3,327,356	-1,327,515	-2,403,011	-477,059	-287,280	-1,904,156	-2,304,962	-1,543,512
融資活動之現金流量	-1,405,684	-728,391	-2,194,535	-996,566	-957,652	-342,769	-2,947,959	3,047,416	1,284,516	2,865,635	798,256	176,364	1,847,456	2,457,485	1,470,153
新增貸款	8,757,556	7,683,964	5,590,420	5,405,523	6,407,001	8,461,606	7,047,895	5,511,839	6,781,105	6,789,893	4,560,690	3,333,846	2,618,726	2,960,346	1,090,739
償還貸款	-8,705,285	-6,215,168	-8,064,683	-5,793,884	-6,719,890	-8,384,375	-5,277,320	-6,163,494	-6,418,039	-7,810,858	-5,398,334	-3,194,903	-1,938,330	-474,510	-280,000
定息/債項工具融資	0	0	0	934,566	0	0	1,961,466	6,958,071	3,318,120	4,900,000	4,308,199	2,497,961	1,253,985	0	0
償還定息/債項工具	-1,084,331	-2,149,525	-136,207	-366,643	-3,619,341	-420,000	-6,680,000	-3,244,600	-2,400,000	-1,000,000	-2,946,510	-3,196,162	-91,740	0	0
股本融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,826	0	0	628,690
與關聯人士之現金流量	-373,624	-47,662	215,935	-81,128	1,524,578	0	0	0	3,330	0	0	-535,204	4,815	-28,351	30,724
其他	0	0	200,000	-1,095,000	1,450,000	0	0	-14,400	0	-13,400	274,211	0	0	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,322,834	-101,484	583,282	1,117,036	-118,947	104,566	3,867	-279,940	-42,999	462,624	321,197	-110,916	-56,700	152,523	-73,359
年初之現金及現金等同項目	2,310,631	2,412,115	1,828,833	711,797	830,744	726,178	722,311	973,302	1,016,301	553,677	232,480	343,396	400,096	247,573	321,656
外匯兌換率變動之影響/(其他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-724
年終之現金及現金等同項目	987,797	2,310,631	2,412,115	1,828,833	711,797	830,744	726,178	693,362	973,302	1,016,301	553,677	232,480	343,396	400,096	247,573
貨幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
單位	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

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