| 思路迪醫藥股份有限公司, 01244.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-377,079 |
-278,329 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
3,954 |
-15,923 |
| 已收利息 |
5,482 |
1,610 |
| 已付利息 |
-1,528 |
-17,533 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-104,353 |
-22,090 |
| 增添固定資產 |
-55,364 |
-11,147 |
| 出售固定資產 |
0 |
4 |
| 投資增加 |
-100,000 |
-11,118 |
| 投資減少 |
50,424 |
6,171 |
| 與關聯人士之現金流量 |
332,780 |
-11,948 |
| 其他 |
-332,193 |
5,948 |
| 融資活動前之現金流量 |
-477,478 |
-316,342 |
| 融資活動之現金流量 |
841,610 |
624,920 |
| 新增貸款 |
0 |
3,522 |
| 償還貸款 |
-9,254 |
-126,173 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
1,620,422 |
783,818 |
| 與關聯人士之現金流量 |
332,780 |
-11,948 |
| 其他 |
-1,102,338 |
-24,299 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
364,132 |
308,578 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
414,261 |
112,156 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-4,087 |
-6,473 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
774,306 |
414,261 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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