上市公司資料 - 中聯重科股份有限公司- H股 , 01157.HK
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中聯重科股份有限公司- H股, 01157.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 2,693 2,387 3,550 8,132 6,741 7,113 2,680 1,952 -3,872 -7,779 1,422 4,268 2,855 970 -1,507 -1,015 317
投資回報及融資費用之現金流量 -2,821 -3,173 -3,417 -2,413 -3,193 -2,747 -2,276 -2,282 -1,398 -1,572 -1,831 -2,307 -2,150 -1,352 -219 -142 -60
　已收利息 421 474 436 190 253 0 398 419 678 720 694 349 214 96 431 165 25
　已付利息 -690 -951 -914 -915 -1,717 0 -1,527 -1,533 -1,674 -1,134 -956 -717 -695 -743 -498 -231 -65
　已收股息 105 107 121 59 81 0 5 0 16 16 13 7 0 6 0 0 0
　已付股息 -2,657 -2,803 -3,060 -1,747 -1,810 -2,747 -1,152 -1,168 -418 -1,174 -1,582 -1,946 -1,669 -711 -152 -76 -20
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -401 -436 -1,361 -900 -773 -2,049 -227 -202 -140 -632 -1,379 -1,657 -975 -519 -256 -274 -4
投資活動之現金流量 -383 460 -1,954 727 9,650 -7,589 3,633 -771 2,376 -2,627 -1,399 -3,406 -1,501 -1,935 -1,394 -2,898 -542
　增添固定資產 -1,874 -1,501 -2,756 -994 -1,209 -531 -321 -223 -386 -534 -853 -1,635 -1,210 -910 -829 -720 -386
　出售固定資產 98 89 1,349 1,427 1,508 98 248 319 37 29 51 67 37 55 79 71 292
　投資增加 -7,202 -14,655 -24,826 -15,136 -19,846 -38,713 -6,618 -1,409 46 -635 -22 -258 24 -44 -43 -1,941 -206
　投資減少 9,094 16,446 24,017 16,436 29,511 31,557 10,492 344 1,352 38 2 0 0 0 7 9 12
　與關聯人士之現金流量 382 211 196 464 -193 0 -1 90 -661 -42 -1,467 6 -25 0 31 0 0
　其他 -881 -130 66 -1,470 -121 0 -167 108 1,988 -1,483 890 -1,586 -327 -1,036 -639 -317 -254
融資活動前之現金流量 -912 -762 -3,182 5,546 12,425 -5,272 3,810 -1,303 -3,034 -12,610 -3,187 -3,102 -1,771 -2,836 -3,376 -4,329 -289
融資活動之現金流量 703 1,260 6,394 -582 -16,121 6,849 -3,227 -3,679 50 10,538 -216 7,175 -911 18,209 3,900 6,539 213
　新增貸款 16,538 19,993 63,027 58,618 42,525 16,669 16,518 22,834 19,924 14,296 12,175 16,356 9,454 10,840 11,581 7,363 1,279
　償還貸款 -16,476 -17,388 -63,053 -61,002 -56,597 0 -17,257 -26,420 -19,085 -12,707 -10,924 -15,368 -11,847 -8,906 -7,712 -824 -1,066
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 4,494 0 0 0 8,991 0 6,181 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -14,257 -2,703 -131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 1,344 0 6,224 1,338 303 0 386 0 0 0 0 0 1,507 16,275 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 382 211 196 464 -193 0 -1 90 -661 -42 -1,467 6 -25 0 31 0 0
　其他 -1,085 -1,556 0 0 -2,159 -57 -170 -52 -128 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -209 498 3,212 4,964 -3,696 1,577 583 -4,982 -2,984 -2,072 -3,403 4,073 -2,682 15,373 524 2,210 -76
年初之現金及現金等同項目 13,791 13,190 10,086 5,073 8,754 7,148 6,575 11,487 14,483 16,657 20,084 16,002 18,758 3,439 2,913 729 805
外匯兌換率變動之影響/(其他) 24 103 -108 49 15 29 -10 70 -12 -102 -24 9 -74 -54 2 -26 0
年終之現金及現金等同項目 13,606 13,791 13,190 10,086 5,073 8,754 7,148 6,575 11,487 14,483 16,657 20,084 16,002 18,758 3,439 2,913 729
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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