上市公司資料 - 嘉利國際控股有限公司 , 01050.HK
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嘉利國際控股有限公司, 01050.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 792,392 1,100,578 709,746 68,951 275,462 203,426 -9,159 217,739 75,163 173,193 149,286 56,365 -28,946 112,800 164,702 195,981 192,399 333,645 -72,683
投資回報及融資費用之現金流量 -197,512 -272,917 -239,473 -225,195 -240,286 -162,150 -98,903 -85,989 -40,008 -26,892 -13,452 -13,795 -10,502 -10,737 -2,875 -21,916 -113,669 -102,523 -87,796
　已收利息 8,122 16,690 10,956 4,037 2,336 1,147 667 1,137 3,253 631 4,237 3,825 2,267 3,312 10,071 14,853 11,104 10,127 3,964
　已付利息 -43,944 -37,132 -37,210 -49,708 -37,094 -27,148 -18,485 -15,949 -13,188 -3,487 -7,536 -7,664 -6,871 -5,392 -12,888 -20,071 -23,764 -24,531 -8,720
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -161,705 -252,211 -213,217 -179,446 -205,307 -135,745 -80,846 -70,865 -29,943 -23,954 -9,981 -9,549 -5,771 -8,657 0 -16,698 -101,009 -88,119 -83,040
　其他 15 -264 -2 -78 -221 -404 -239 -312 -130 -82 -172 -407 -127 0 -58 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -171,383 -551,683 -145,446 -15,903 -22,692 -19,034 -24,824 -11,718 -5,880 -9,182 -14,169 -6,251 -581 38 -4,315 -14,374 -13,971 -21,878 -6,552
投資活動之現金流量 -221,491 -253,055 -79,665 -120,056 -49,588 -52,832 -66,023 -66,636 -233,501 -78,414 -138,197 115,795 -70,495 -196,842 -114,470 -192,205 -97,233 -91,886 -68,012
　增添固定資產 -187,890 -254,110 -72,454 -120,257 -48,767 -103,601 -65,325 -126,264 -191,996 -106,450 -107,078 -112,299 -66,493 -82,893 -114,641 -172,129 -91,625 -92,059 -48,944
　出售固定資產 323 1,183 440 430 352 3,410 1,294 12,129 965 4,883 21,501 181,294 571 7,743 171 365 751 173 740
　投資增加 -40,041 -90 -13,767 0 0 0 -1,992 -1,080 -5,755 -5,602 -39,320 0 115 -30,380 0 -400 0 0 -6,000
　投資減少 6,117 0 6,116 0 0 48,100 0 21,160 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -45,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000 0 0 0 0
　其他 0 45,687 0 -229 -1,173 -741 0 27,419 -36,715 28,627 -13,300 46,800 -4,688 -91,312 -44,000 -20,041 -6,359 0 -13,808
融資活動前之現金流量 202,006 22,923 245,162 -292,203 -37,104 -30,590 -198,909 53,396 -204,226 58,705 -16,532 152,114 -110,524 -94,741 43,042 -32,514 -32,474 117,358 -235,043
融資活動之現金流量 -863,510 144,348 -43,910 335,585 -8,987 81,194 140,263 33,105 202,032 -107,629 -151,937 58,199 -22,946 -218,105 244,816 118,326 -53,755 -145,985 342,625
　新增貸款 479,120 792,683 322,557 473,162 322,342 166,200 921,705 321,921 316,883 406,000 114,700 531,484 940,605 647,200 1,189,302 976,431 1,380,185 902,346 1,981,487
　償還貸款 -1,024,479 -522,853 -376,537 -138,686 -327,902 -80,131 -780,567 -288,816 -114,851 -536,580 -266,637 -473,285 -963,551 -865,305 -988,445 -979,795 -1,436,693 -1,053,027 -1,646,562
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 105 6,418 10,070 1,904 973 3,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,690 2,753 4,696 7,700
　與關聯人士之現金流量 0 -45,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000 0 0 0 0
　其他 -318,256 -86,175 0 -795 -4,400 -8,702 -875 0 0 22,951 0 0 0 0 -41 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -661,504 167,271 201,252 43,382 -46,091 50,604 -58,646 86,501 -2,194 -48,924 -168,469 210,313 -133,470 -312,846 287,858 85,812 -86,229 -28,627 107,582
年初之現金及現金等同項目 839,509 662,838 439,669 224,030 272,153 215,363 276,541 193,599 195,793 243,894 410,669 197,567 328,003 641,440 352,957 267,145 323,374 352,001 244,419
外匯兌換率變動之影響/(其他) -18,560 9,400 21,917 -3,370 -2,032 6,186 -2,532 -3,559 0 823 1,694 2,789 2,421 -591 625 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 159,445 839,509 662,838 264,042 224,030 272,153 215,363 276,541 193,599 195,793 243,894 410,669 196,954 328,003 641,440 352,957 237,145 323,374 352,001
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
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