易發投資 - 上市公司資料 - 中國泰凌醫藥集團有限公司

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中國泰凌醫藥集團有限公司, 01011.HK - 綜合現金流量表	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12
經營活動之現金流量	26,154	48,973	-119,771	154,673	24,157	-95,855	90,390	-15,666	65,738	-191,933	-298,355	-233,505	-31,069
投資回報及融資費用之現金流量	-62,539	-92,247	-116,340	-74,308	-38,220	-48,778	-71,548	-35,719	-52,672	-54,671	-45,560	-15,942	-12,555
已收利息	2,835	1,884	2,102	2,796	4,061	5,697	6,137	9,852	6,426	3,412	619	1,186	1,722
已付利息	-65,374	-94,131	-61,733	-43,150	-29,032	-54,475	-77,685	-45,571	-59,098	-58,083	-45,379	-17,128	-14,277
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	0	-56,709	-33,954	-13,249	0	0	0	0	0	-800	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	50	-1,208	-4,432	-7,112	-3,464	-1,543	-17,667	-22,814	-72,580	-57,092	-84,880	-17,769	-6,630
投資活動之現金流量	592,767	-208,759	-145,345	-246,887	-858,281	-85,866	79,334	-135,080	-65,462	-43,353	-58,218	-64,205	-68,567
增添固定資產	-23,844	-36,034	-11,929	-9,734	-11,953	-37,996	-88,587	-8,324	-43,354	-23,407	-68,695	-63,619	-72,055
出售固定資產	0	4	371	53,454	435	1,374	262	34,037	0	217	3,247	255	1,578
投資增加	-1,029	-4,772	-2,000	-21,533	-21,513	-81,252	-3,000	0	0	0	0	0	0
投資減少	558,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	50,000	0	0	-60,000	-24,627	98,206	151,664	157,651
其他	59,270	-167,957	-131,787	-269,074	-825,250	-17,992	170,659	-160,793	37,892	4,464	-90,976	-152,505	-155,741
融資活動前之現金流量	556,432	-253,241	-385,888	-173,634	-875,808	-232,042	80,509	-209,279	-124,976	-347,049	-487,013	-331,421	-118,821
融資活動之現金流量	-558,871	195,504	337,457	225,991	626,045	212,853	34,804	194,537	-2,949	579,023	424,283	476,739	122,478
新增貸款	1,166,330	1,023,619	1,544,501	524,050	1,070,391	260,000	280,983	53,301	1,016,351	1,597,963	2,102,340	2,137,928	584,095
償還貸款	-1,729,132	-1,047,978	-1,198,257	-736,446	-319,112	-319,091	-366,179	-294,014	-1,016,434	-1,906,793	-1,776,263	-1,812,853	-619,268
定息/債項工具融資	13,481	241,916	0	0	0	0	120,000	288,250	237,080	0	0	0	0
償還定息/債項工具	-9,550	-21,007	0	0	-120,000	-320,000	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	0	470,241	270	553,248	0	0	54	933,786	0	0	0
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	50,000	0	0	-60,000	-24,627	98,206	151,664	157,651
其他	0	-1,046	-8,787	-31,854	-5,504	-11,304	0	147,000	-180,000	-21,306	0	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-2,439	-57,737	-48,431	52,357	-249,763	-19,189	115,313	-14,742	-127,925	231,974	-62,730	145,318	3,657
年初之現金及現金等同項目	28,198	87,793	146,868	89,624	327,995	346,062	229,239	246,030	373,755	149,810	212,240	66,934	64,884
外匯兌換率變動之影響/(其他)	-17,923	-1,858	-10,644	4,887	11,392	1,122	1,510	-2,049	200	-8,029	300	-12	-1,607
年終之現金及現金等同項目	7,836	28,198	87,793	146,868	89,624	327,995	346,062	229,239	246,030	373,755	149,810	212,240	66,934
貨幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
單位	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0

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