上市公司資料 - 榮暉國際集團有限公司 , 00990.HK
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榮暉國際集團有限公司, 00990.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 7,490,224 1,409,616 -353,567 -106,016 -92,816 -35,831 -2,934 -14,945 3,178 -19,659 32,858 28,906 -21,434 8,494 -9,526
投資回報及融資費用之現金流量 -15,094 -3,593 -8,304 -1,639 17 17 21 15 29 18 -135,006 -1,107 -6,301 -2,090 -3,474
　已收利息 7,200 1,181 15 4 17 17 21 15 29 22 13 81 831 138 214
　已付利息 -22,294 -4,774 -8,319 -1,643 0 0 0 0 0 0 -24 -1,188 -7,132 0 -3,688
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -134,995 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,228 0
退回/(已繳)稅項 -15,007 -5,485 -675 0 0 -26 -62 -51 -128 0 397 -1,926 -256 -2,202 -42
投資活動之現金流量 63,367 -68,704 -3,986 51 1,315 -3,275 6,833 2,570 -27,642 -5,053 94,816 -10,866 -52,033 -68,678 -8,890
　增添固定資產 -11,859 -680 -3,986 -13 -1,988 -3,275 -3,131 -1,232 -3,842 -5,054 -5,669 -18,838 -28,125 -22,902 -15,256
　出售固定資產 0 0 0 64 329 0 4 2 0 1 187 307 132 249 6,366
　投資增加 0 -93,015 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,437 0 -2,000 -15,954 0
　投資減少 39,581 24,991 0 0 3,077 0 9,960 3,800 0 0 112,735 2,000 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 9,750 0 0 0 -35,000 35,000 0 0 0 0 -387 387 -55,109 0 -6,560
　其他 25,895 0 0 0 34,897 -35,000 0 0 -23,800 0 387 5,278 33,069 -30,071 6,560
融資活動前之現金流量 7,523,490 1,331,834 -366,532 -107,604 -91,484 -39,115 3,858 -12,411 -24,563 -24,694 -6,935 15,007 -80,024 -64,476 -21,932
融資活動之現金流量 -7,132,514 -1,198,478 431,810 122,516 79,472 35,000 0 0 0 70,000 -1,536 -28,118 88,904 59,681 -11,250
　新增貸款 0 0 265,810 0 0 0 0 0 0 0 0 5,471 1,917 59,681 0
　償還貸款 -7,536,116 -1,240,638 -228,014 0 0 0 0 0 0 0 -1,149 -33,976 -33,694 0 -4,690
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 393,852 42,160 394,014 122,516 114,472 0 0 0 0 70,000 0 0 175,790 0 0
　與關聯人士之現金流量 9,750 0 0 0 -35,000 35,000 0 0 0 0 -387 387 -55,109 0 -6,560
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 390,976 133,356 65,278 14,912 -12,012 -4,115 3,858 -12,411 -24,563 45,306 -8,471 -13,111 8,880 -4,795 -33,182
年初之現金及現金等同項目 193,350 92,903 27,432 12,272 25,221 29,712 25,978 38,436 63,203 16,887 25,057 37,906 28,824 28,988 64,973
外匯兌換率變動之影響/(其他) 25,436 9,213 194 248 -937 -376 -124 -47 -204 1,010 301 262 202 4,631 -2,803
年終之現金及現金等同項目 609,762 235,472 92,904 27,432 12,272 25,221 29,712 25,978 38,436 63,203 16,887 25,057 37,906 28,824 28,988
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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