上市公司資料 - 道和環球集團有限公司 , 00915.HK
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道和環球集團有限公司, 00915.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
經營活動之現金流量 -1,383 3,975 4,997 -7,245 1,635 4,389 5,609 6,555 3,959 3,024 4,950 9,774 421 5,894 21,107 19,201
投資回報及融資費用之現金流量 -1,129 30 9 -610 -893 -1,899 -14,789 -1,789 -718 -6,164 -2,507 97 -1,974 -3,756 -7,920 -4,670
　已收利息 25 30 9 16 14 7 7 55 55 5 53 149 598 905 814 1,321
　已付利息 -1,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 -418 -643 -297 -22
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
　已付股息 0 0 0 -626 -907 -1,906 -14,796 -1,844 -773 -6,169 -2,560 0 -2,154 -4,018 -8,437 -5,985
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -278 -252 -196 -75 -763 -47 -587 509 -186 -516 -1,008 -964 -3,167 -1,710 -725 -1,190
投資活動之現金流量 73 298 -10,115 -2,103 -381 -145 -174 1,198 -2,806 234 -3,678 -130 3,449 -5,281 -4,170 -15,646
　增添固定資產 -166 -482 -419 -138 -407 -150 -175 -801 -1,022 -144 -407 -275 -990 -2,256 -1,414 -1,413
　出售固定資產 42 25 25 5 2 5 1 2 21 365 18 42 42 48 116 134
　投資增加 -16,720 -17,634 -11,154 -36 24 0 0 0 0 0 0 0 -2,603 -3,073 -7,872 -21,922
　投資減少 16,910 18,389 0 637 0 0 0 0 192 13 -3,289 103 0 0 0 176
　與關聯人士之現金流量 0 0 3,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 7 0 -2,423 -2,571 0 0 0 1,997 -1,997 0 0 0 7,000 0 5,000 7,379
融資活動前之現金流量 -2,717 4,051 -5,305 -10,033 -402 2,298 -9,941 6,473 249 -3,422 -2,243 8,777 -1,271 -4,853 8,292 -2,305
融資活動之現金流量 -1,242 0 3,856 0 8,234 102 45 0 0 84 0 -1,284 -4,762 -2,804 6,798 2,361
　新增貸款 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 1,046 6,550 2,300
　償還貸款 -2,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,284 -5,000 -3,850 0 -6
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 8,234 102 45 0 0 84 0 0 0 0 248 67
　與關聯人士之現金流量 0 0 3,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,959 4,051 -1,449 -10,033 7,832 2,400 -9,896 6,473 249 -3,338 -2,243 7,493 -6,033 -7,657 15,090 56
年初之現金及現金等同項目 17,192 13,278 14,797 24,956 17,044 14,611 24,335 17,816 17,538 20,953 23,674 16,752 23,405 30,609 15,323 15,490
外匯兌換率變動之影響/(其他) -510 -137 -70 -126 80 33 172 46 29 -77 -478 -571 -620 453 196 -169
年終之現金及現金等同項目 12,723 17,192 13,278 14,797 24,956 17,044 14,611 24,335 17,816 17,538 20,953 23,674 16,752 23,405 30,609 15,377
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

 
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