上市公司資料 - 神州數碼控股有限公司 , 00861.HK
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神州數碼控股有限公司, 00861.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 1,225,979 1,040,564 466,028 990,870 145,276 -2,159,387 2,243,234 683,729 636,056 684,811 664,314 1,100,836 778,393 80,260 583,834 134,242 127,541
投資回報及融資費用之現金流量 -192,208 -249,635 -204,148 -231,365 -3,803,958 -440,181 -331,435 -526,632 -601,515 -615,512 -485,046 -228,258 -282,069 -270,037 -226,064 -164,848 -45,108
　已收利息 15,320 19,594 18,312 17,008 19,728 77,903 107,596 64,198 108,535 58,287 17,792 32,346 14,283 10,124 7,035 4,468 3,118
　已付利息 -142,123 -227,506 -215,857 -230,542 -280,765 -297,740 -270,517 -178,741 -293,205 -335,388 -229,125 -125,021 -159,091 -207,791 -146,406 -95,851 -48,226
　已收股息 126,163 32,278 17,662 38,172 18,119 21,562 21,523 2,503 8,141 5,804 14,792 4,447 2,949 0 0 0 0
　已付股息 -191,568 -74,001 -24,265 -56,003 -3,561,040 -241,906 -190,037 -414,592 -424,986 -344,215 -288,505 -140,030 -140,210 -72,370 -86,693 -73,465 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -95,625 -70,929 -189,107 -111,396 -129,459 -381,440 -276,329 -213,633 -275,529 -270,277 -249,318 -124,701 -65,587 -13,249 -20,306 -9,011 -3,235
投資活動之現金流量 1,383,627 160,266 -953 -1,021,018 -855,504 -1,376,665 -3,712,781 -875,443 -1,405,670 -439,614 -855,433 291,182 -625,626 -86,318 26,400 -238,996 -221,038
　增添固定資產 -60,043 -199,135 -100,193 -572,615 -309,606 -544,769 -815,890 -196,504 -548,994 -430,170 -157,201 -68,189 -76,917 -97,535 -81,111 -227,260 -183,786
　出售固定資產 1,528 6,968 1,095 1,483 1,113 4,439 839 12,094 727 3,902 413 3,615 716 17,937 440 241 364
　投資增加 -1,574,946 -907,700 -1,430,881 -553,758 -2,725,689 172,653 -2,992,606 -748,661 -418,841 -402,816 -532,279 -239,615 -75,047 -6,720 -5,770 -47,356 -37,409
　投資減少 3,087,140 1,310,297 1,564,426 153,854 2,019,973 268,952 87,405 180,392 209,081 447,686 41,974 90,710 69,885 0 112,841 0 0
　與關聯人士之現金流量 499,500 17,385 -54,794 7,647 649,750 27,120 265,965 11,709 0 34,039 -1,153 252,156 173,650 -330 0 1,905 3,990
　其他 -569,552 -67,549 19,394 -57,629 -491,045 -1,305,060 -258,494 -134,473 -647,643 -92,255 -207,187 252,505 -717,913 330 0 33,474 -4,197
融資活動前之現金流量 2,321,773 880,266 71,820 -372,909 -4,643,645 -4,357,673 -2,077,311 -931,979 -1,646,658 -640,592 -925,483 1,039,059 -194,889 -289,344 363,864 -278,613 -141,840
融資活動之現金流量 -1,202,565 -1,197,638 -1,627,198 1,332,890 2,698,051 5,172,710 2,346,914 569,637 1,560,410 1,778,325 1,127,066 542,802 371,174 474,704 40,380 115,377 74,055
　新增貸款 2,925,161 3,630,668 4,506,145 6,316,624 14,858,212 25,283,235 18,939,013 8,228,741 10,718,304 16,150,515 7,149,964 6,609,202 7,977,346 7,772,284 7,880,917 5,980,393 2,658,572
　償還貸款 -4,137,795 -4,217,951 -5,842,011 -6,536,413 -14,309,093 -20,153,118 -16,848,056 -7,711,011 -9,162,206 -14,079,330 -6,827,085 -6,689,856 -7,776,935 -7,767,685 -7,854,988 -5,878,139 -2,591,491
　定息/債項工具融資 0 1,949 1,430 806,495 774,997 0 0 0 0 0 0 0 0 213,288 0 0 0
　償還定息/債項工具 -2,439 -569,854 -236,642 -791,281 0 0 0 0 0 0 -233,645 0 0 0 0 0 0
　股本融資 6,631 0 0 1,529,818 724,185 15,473 0 1,619 4,312 8,974 1,063,026 371,300 0 257,147 14,451 11,218 2,984
　與關聯人士之現金流量 499,500 17,385 -54,794 7,647 649,750 27,120 265,965 11,709 0 34,039 -1,153 252,156 173,650 -330 0 1,905 3,990
　其他 -493,623 -59,835 -1,326 0 0 0 -10,008 38,579 0 -335,873 -24,041 0 -2,887 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,119,208 -317,372 -1,555,378 959,981 -1,945,594 815,037 269,603 -362,342 -86,248 1,137,733 201,583 1,581,861 176,285 185,360 404,244 -163,236 -67,785
年初之現金及現金等同項目 1,890,171 2,204,872 3,784,296 2,698,158 4,738,228 4,119,557 3,894,211 4,189,519 4,253,966 3,049,455 2,772,026 1,190,165 998,454 717,455 297,768 453,286 521,071
外匯兌換率變動之影響/(其他) 67,338 2,671 -24,046 126,157 -94,476 -196,366 -44,257 67,034 21,801 66,778 75,846 0 15,426 95,639 15,443 7,718 0
年終之現金及現金等同項目 3,076,717 1,890,171 2,204,872 3,784,296 2,698,158 4,738,228 4,119,557 3,894,211 4,189,519 4,253,966 3,049,455 2,772,026 1,190,165 998,454 717,455 297,768 453,286
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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