易發投資 - 上市公司資料 - 萊爾斯丹控股有限公司

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萊爾斯丹控股有限公司, 00738.HK - 綜合現金流量表	2023-02	2022-02	2021-02	2020-02	2019-02	2018-02	2017-02	2016-02	2015-02	2014-02	2013-02	2012-02	2011-02	2010-02	2009-02	2008-02	2008-02	2007-02	2006-02
經營活動之現金流量	-78	14,046	133,632	101,137	47,937	74,725	276,425	223,864	236,628	366,577	210,850	232,914	191,589	106,968	69,293	177,207	177,207	27,534	42,056
投資回報及融資費用之現金流量	6,844	-286,411	-26,244	-207,874	-38,229	-57,826	-96,910	-107,061	-169,703	-91,869	-84,724	-83,661	-70,315	-47,007	-43,759	-27,971	-27,971	-45,061	-15,095
已收利息	8,641	8,130	6,258	8,675	11,508	8,268	0	0	10,705	8,463	6,247	4,119	1,894	975	4,191	5,318	5,318	1,991	1,794
已付利息	-1,576	-1,933	-1,291	-1,785	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-294	-294	-321	-180
已收股息	0	0	0	0	0	24,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,712	30,712	0	20,312
已付股息	-221	-292,608	-31,211	-214,764	-49,737	-90,866	-96,910	-107,061	-180,408	-100,332	-90,971	-87,780	-72,209	-47,982	-47,930	-47,664	-47,664	-46,731	-37,021
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,043	-16,043	0	0
退回/(已繳)稅項	-11,198	-16,364	-38,296	-17,085	-15,961	-33,086	-56,468	-75,843	-91,296	-68,995	-61,428	-44,397	-42,303	-16,053	-4,484	-8,246	-8,246	-10,386	-9,867
投資活動之現金流量	-58,475	-29,187	234,600	55,512	-55,109	16,805	-24,122	33,235	-52,686	-12,930	-54,195	-33,928	-45,228	34,628	-108,152	-20,108	-20,108	-35,269	-57,125
增添固定資產	-16,384	-21,401	-6,800	-16,373	-26,068	-29,433	-35,149	-28,267	-43,313	-48,637	-48,869	-49,461	-48,778	-44,112	-123,986	-47,476	-47,476	-35,942	-21,620
出售固定資產	0	0	218,142	72,639	6,000	0	0	0	15,293	101,614	0	0	0	67,232	873	90	90	298	3
投資增加	0	0	0	0	0	-11,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資減少	0	0	0	0	0	48,777	0	0	0	0	0	15,572	-18	0	20,035	27,278	27,278	0	0
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,370	0	0	0	0	0	0
其他	-42,091	-7,786	23,258	-754	-35,041	8,889	11,027	61,502	-24,666	-65,907	-5,326	-39	-6,802	11,508	-5,074	0	0	375	-35,508
融資活動前之現金流量	-62,907	-317,916	303,692	-68,310	-61,362	618	98,925	74,195	-77,057	192,783	10,503	70,928	33,743	78,536	-87,102	120,882	120,882	-63,182	-40,031
融資活動之現金流量	-46,851	-1,549	-22,356	-24,191	0	0	0	-317	6,392	0	0	-3,510	13,922	174	699	3,324	3,324	111,469	4,997
新增貸款	0	40,400	0	0	0	17,802	0	42,160	60,000	25,000	30,000	0	3,510	0	0	0	0	3,409	4,462
償還貸款	-46,851	-41,949	-22,356	-24,191	0	-17,802	0	-42,160	-60,000	-25,000	-30,000	-3,510	0	0	0	-3,409	-3,409	-4,462	-2,650
定息/債項工具融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	0	0	0	0	0	2,668	6,392	0	0	0	42	174	699	6,733	6,733	112,522	3,185
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,370	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	-2,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-109,758	-319,465	281,336	-92,501	-61,362	618	98,925	73,878	-70,665	192,783	10,503	67,418	47,665	78,710	-86,403	124,206	124,206	48,287	-35,034
年初之現金及現金等同項目	422,342	742,382	472,855	555,596	603,123	625,264	515,132	436,209	621,193	426,551	420,911	344,620	277,995	198,436	282,940	157,049	157,049	108,114	139,328
外匯兌換率變動之影響/(其他)	-4,016	-575	-11,809	9,760	13,835	-22,759	11,207	5,045	-13,555	1,859	-4,863	8,873	18,960	849	1,899	1,685	1,685	648	3,820
年終之現金及現金等同項目	308,568	422,342	742,382	472,855	555,596	603,123	625,264	515,132	536,973	621,193	426,551	420,911	344,620	277,995	198,436	282,940	282,940	157,049	108,114
貨幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
單位	千	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

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