上市公司資料 - 高山企業有限公司 , 00616.HK
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高山企業有限公司, 00616.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -93,579 -113,123 -98,774 -377,219 -112,006 -557,061 -573,879 119,222 26,566 -7,255 -26,445 9,950 -54,201 23,683 -46,194 17,857 -22,937 -3,716 -8,120
投資回報及融資費用之現金流量 -63,063 -20,481 -27,374 -35,304 -43,661 -27,295 136 364 3,258 4,579 949 3,711 405 270 1,513 716 1,773 16 -230
　已收利息 8,522 8,199 8,470 9,286 3,866 2,951 6,567 3,459 5,845 6,388 3,288 2,585 252 163 1,574 756 1,926 1,291 45
　已付利息 -74,183 -34,226 -37,413 -46,331 -51,194 -31,688 -10,678 -7,210 -6,034 -4,485 -4,090 0 0 0 -61 -40 -153 -1,275 -275
　已收股息 2,598 5,546 1,569 1,741 3,667 1,442 4,247 4,115 3,447 2,676 1,751 1,126 153 107 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -27,523 -3,437 -1,965 -2,077 -1,563 -441 -133 0 0 0 58 -1,340 -151 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 188,226 -38,196 -199,864 -148,481 -85,001 -107,431 -304,410 -316,690 -906,181 -68,593 -270,337 8,056 41,620 -161,752 -39,670 -42,010 -68,059 -17,712 -62,105
　增添固定資產 -562 -1,013 -295 -11,042 -24,857 -203,143 -17,336 -215,014 -516,025 -21,653 -270,337 -2,411 -1,020 -98,053 -29,670 -42,010 -68,135 -13,259 -11,779
　出售固定資產 0 0 0 0 0 65 15 0 13 0 0 8,282 0 5,383 0 0 215 55 0
　投資增加 -703,659 -219,264 -354,392 -670,090 -795,138 -66,745 -528,383 -594,156 -341,477 -46,940 0 -30,000 -20,000 -82,492 0 0 0 0 -50,311
　投資減少 672,553 199,367 144,823 519,888 747,757 88,286 344,900 492,480 0 0 0 50,185 44,673 0 0 0 0 11,120 -15
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 219,894 -17,286 10,000 12,763 -12,763 74,106 -103,606 0 -48,692 0 0 -18,000 17,967 13,410 -10,000 0 -139 -15,628 0
融資活動前之現金流量 4,061 -175,237 -327,977 -563,081 -242,231 -692,228 -878,286 -197,104 -876,357 -71,269 -295,775 20,377 -12,327 -137,799 -84,351 -23,437 -89,223 -21,412 -70,455
融資活動之現金流量 265,970 144,810 80,656 780,305 259,206 406,992 824,747 517,735 491,005 383,455 367,340 0 63,808 110,837 99,441 133,053 5,054 96,436 37,631
　新增貸款 564,298 980,556 617,810 585,240 609,605 318,071 684,595 0 139,000 0 174,000 0 0 0 0 2,042 16,153 28,331 40,000
　償還貸款 -349,329 -835,746 -537,154 -230,514 -330,399 -5,359 -5,027 -193,838 -6,977 -6,785 -5,313 0 0 0 0 -8,080 -11,099 -73,753 -2,369
　定息/債項工具融資 0 0 0 70,000 0 44,200 50,000 86,000 0 99,455 0 0 0 0 0 37,650 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 59,180 0 0 355,579 0 50,080 95,179 625,573 358,982 290,785 198,653 0 63,808 110,837 99,441 101,441 0 141,858 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -8,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 270,031 -30,427 -247,321 217,224 16,975 -285,236 -53,539 320,631 -385,352 312,186 71,565 20,377 51,481 -26,962 15,090 109,616 -84,169 75,024 -32,824
年初之現金及現金等同項目 82,099 112,260 357,767 141,582 125,422 409,884 465,279 144,628 589,458 277,411 205,477 181,876 127,912 154,870 139,753 29,392 110,018 33,352 66,131
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,872 266 1,814 -1,039 -815 774 -1,856 20 128 -139 369 3,224 2,483 4 27 745 3,544 1,642 45
年終之現金及現金等同項目 354,002 82,099 112,260 357,767 141,582 125,422 409,884 465,279 204,234 589,458 277,411 205,477 181,876 127,912 154,870 139,753 29,393 110,018 33,352
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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